2003年05月27日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	001001	华夏债券A/B	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
2	519180	万家180	1.0343	1.0343	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
3	000004	中海可转债C	1.0480	1.0750	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
4	040002	华安中国A股增强	1.0510	1.1010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
5	202001	南方稳健成长	1.0433	1.0833	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
6	202101	南方宝元债券	1.0468	1.0468	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
7	040001	华安创新	1.0290	1.0510	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
8	090001	大成价值增长	1.1152	1.1452	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.10%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
9	000001	华夏成长混合	1.0480	1.0750	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
10	070001	嘉实成长收益	1.0796	1.0796	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.13%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
11	206001	鹏华行业成长	0.9811	0.9811	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
12	050001	博时价值增长	1.2130	1.2510	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.16%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
13	180001	银华优势企业	1.1099	1.1499	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.16%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
14	080001	长盛成长价值	1.0940	1.1140	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.18%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
15	161601	融通新蓝筹	1.0629	1.1059	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.18%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值

16	110001	易方达平稳增长	1.0730	1.0930	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
17	020001	国泰金鹰增长	0.9750	0.9750	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
18	100016	富国天源平衡	1.0185	1.0185	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.33%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值
19	213001	宝盈鸿利收益	1.0362	1.0408	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.37%	2003-05-27	基金资料净值查询盘中估值