序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 090001 | 大成价值增长 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0164 | 1.47% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0932 | 1.1042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.80% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.38% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0390 | 1.0436 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000004 | 中海可转债C | 1.0740 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.20% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.46% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0299 | 1.0699 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.53% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 050001 | 博时价值增长 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.65% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0860 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.73% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 040001 | 华安创新 | 1.0360 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.77% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.82% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0085 | -0.83% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0740 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.83% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0094 | -0.86% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.11% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.25% | 2003-04-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |