2003年04月28日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	050001	博时价值增长混合	1.1850	1.1850	0.0000	0.0000	0.0550	4.87%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
2	206001	鹏华弘泰A	0.9373	0.9373	0.0000	0.0000	0.0402	4.48%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
3	202001	南方稳健成长混合	1.0078	1.0478	0.0000	0.0000	0.0424	4.39%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
4	080001	长盛成长价值混合A	1.0690	1.0890	0.0000	0.0000	0.0430	4.19%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
5	070001	嘉实成长收益混合A	1.0596	1.0596	0.0000	0.0000	0.0395	3.87%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
6	110001	易方达平稳增长混合	1.0650	1.0650	0.0000	0.0000	0.0390	3.80%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
7	040001	华安创新混合	1.0110	1.0330	0.0000	0.0000	0.0350	3.59%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
8	040002	华安中国A股增强指数	1.0750	1.0750	0.0000	0.0000	0.0360	3.46%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
9	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9904	0.9904	0.0000	0.0000	0.0317	3.31%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
10	180001	银华优势企业混合	1.0644	1.0644	0.0000	0.0000	0.0311	3.01%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
11	020001	国泰金鹰增长混合	0.9520	0.9520	0.0000	0.0000	0.0230	2.48%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
12	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0144	1.0190	0.0000	0.0000	0.0208	2.09%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
13	000001	华夏成长混合	1.0390	1.0660	0.0000	0.0000	0.0200	1.96%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
14	090001	大成价值增长混合A	1.0451	1.0751	0.0000	0.0000	0.0193	1.88%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
15	161601	融通新蓝筹混合	1.0177	1.0607	0.0000	0.0000	0.0147	1.42%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值

16	519180	万家180指数A	1.0161	1.0161	0.0000	0.0000	0.0139	1.39%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
17	202101	南方宝元债券A	1.0303	1.0303	0.0000	0.0000	0.0102	1.00%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
18	001001	华夏债券A/B	1.0220	1.0220	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值
19	000004	中海可转债债券C	1.0390	1.0660	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-04-28	基金资料净值查询盘中估值