2003年05月14日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	020001	国泰金鹰增长混合	0.9600	0.9600	0.0000	0.0000	0.0160	1.69%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
2	070001	嘉实成长收益混合A	1.0524	1.0524	0.0000	0.0000	0.0170	1.64%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
3	040002	华安中国A股增强指数	1.0720	1.0720	0.0000	0.0000	0.0170	1.61%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
4	110001	易方达平稳增长混合	1.0510	1.0710	0.0000	0.0000	0.0170	1.61%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
5	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0282	1.0328	0.0000	0.0000	0.0158	1.56%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
6	202001	南方稳健成长混合	1.0225	1.0625	0.0000	0.0000	0.0138	1.37%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
7	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9959	0.9959	0.0000	0.0000	0.0128	1.30%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
8	206001	鹏华弘泰A	0.9575	0.9575	0.0000	0.0000	0.0122	1.29%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
9	080001	长盛成长价值混合A	1.0760	1.0960	0.0000	0.0000	0.0130	1.22%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
10	180001	银华优势企业混合	1.1155	1.1155	0.0000	0.0000	0.0135	1.22%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
11	040001	华安创新混合	1.0040	1.0260	0.0000	0.0000	0.0120	1.21%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
12	519180	万家180指数A	1.0113	1.0113	0.0000	0.0000	0.0120	1.20%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
13	000001	华夏成长混合	1.0300	1.0570	0.0000	0.0000	0.0100	0.98%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
14	050001	博时价值增长混合	1.2090	1.2090	0.0000	0.0000	0.0110	0.92%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
15	202101	南方宝元债券A	1.0356	1.0356	0.0000	0.0000	0.0045	0.44%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值

16	001001	华夏债券A/B	1.0240	1.0240	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
17	000004	中海可转债债券C	1.0300	1.0570	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
18	161601	融通新蓝筹混合	1.0327	1.0757	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值
19	090001	大成价值增长混合A	1.0838	1.1138	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.16%	2003-05-14	基金资料净值查询盘中估值