序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.69% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.64% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.61% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0510 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.61% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0282 | 1.0328 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 1.56% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0225 | 1.0625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0138 | 1.37% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 1.30% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 1.29% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0760 | 1.0960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.22% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 1.22% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 040001 | 华安创新 | 1.0040 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.21% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 519180 | 万家180 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.20% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0300 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.98% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 050001 | 博时价值增长 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.92% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.44% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000004 | 中海可转债C | 1.0300 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0327 | 1.0757 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0838 | 1.1138 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.16% | 2003-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |