2003年05月16日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161601	融通新蓝筹混合	1.0556	1.0986	0.0000	0.0000	0.0077	0.73%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
2	090001	大成价值增长混合A	1.1046	1.1346	0.0000	0.0000	0.0066	0.60%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
3	040001	华安创新混合	1.0220	1.0440	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
4	080001	长盛成长价值混合A	1.0910	1.1110	0.0000	0.0000	0.0040	0.37%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
5	050001	博时价值增长混合	1.2270	1.2270	0.0000	0.0000	0.0040	0.33%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
6	206001	鹏华弘泰A	0.9731	0.9731	0.0000	0.0000	0.0028	0.29%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
7	110001	易方达平稳增长混合	1.0680	1.0880	0.0000	0.0000	0.0030	0.28%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
8	070001	嘉实成长收益混合A	1.0719	1.0719	0.0000	0.0000	0.0021	0.20%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
9	020001	国泰金鹰增长混合	0.9730	0.9730	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0083	1.0083	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
11	202101	南方宝元债券A	1.0412	1.0412	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
12	180001	银华优势企业混合	1.1193	1.1193	0.0000	0.0000	0.0008	0.07%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
13	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0358	1.0404	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
14	000004	中海可转债债券C	1.0430	1.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
15	040002	华安中国A股增强指数	1.0930	1.0930	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值

16	001001	华夏债券A/B	1.0260	1.0260	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
17	000001	华夏成长混合	1.0430	1.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
18	519180	万家180指数A	1.0258	1.0258	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值
19	202001	南方稳健成长混合	1.0351	1.0751	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-05-16	基金资料净值查询盘中估值