序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0556 | 1.0986 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.73% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 090001 | 大成价值增长 | 1.1046 | 1.1346 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.60% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 040001 | 华安创新 | 1.0220 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0910 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 050001 | 博时价值增长 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.29% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0680 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.20% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.07% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0358 | 1.0404 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000004 | 中海可转债C | 1.0430 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0430 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 519180 | 万家180 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0351 | 1.0751 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2003-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |