2003年05月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	180001	银华优势企业	1.1026	1.1426	0.0000	0.0000	0.0356	3.34%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
2	050001	博时价值增长	1.2060	1.2440	0.0000	0.0000	0.0200	1.69%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
3	206001	鹏华行业成长	0.9732	0.9732	0.0000	0.0000	0.0095	0.99%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
4	080001	长盛成长价值	1.0870	1.1070	0.0000	0.0000	0.0090	0.83%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
5	100016	富国天源平衡	1.0073	1.0073	0.0000	0.0000	0.0076	0.76%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
6	110001	易方达平稳增长	1.0620	1.0820	0.0000	0.0000	0.0080	0.76%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
7	040002	华安中国A股增强	1.0870	1.0870	0.0000	0.0000	0.0080	0.74%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
8	020001	国泰金鹰增长	0.9680	0.9680	0.0000	0.0000	0.0070	0.73%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
9	040001	华安创新	1.0190	1.0410	0.0000	0.0000	0.0070	0.69%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
10	202001	南方稳健成长	1.0329	1.0729	0.0000	0.0000	0.0071	0.69%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
11	519180	万家180	1.0219	1.0219	0.0000	0.0000	0.0055	0.54%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
12	070001	嘉实成长收益	1.0708	1.0708	0.0000	0.0000	0.0058	0.54%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
13	213001	宝盈鸿利收益	1.0316	1.0362	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
14	000001	华夏成长混合	1.0400	1.0670	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
15	202101	南方宝元债券	1.0414	1.0414	0.0000	0.0000	0.0029	0.28%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值

16	090001	大成价值增长	1.0958	1.1258	0.0000	0.0000	0.0012	0.11%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
17	001001	华夏债券A/B	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
18	000004	中海可转债C	1.0400	1.0670	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值
19	161601	融通新蓝筹	1.0498	1.0928	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-05-22	基金资料净值查询盘中估值