| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 000004 | 中海可转债债券C | 1.0420 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 202101 | 南方宝元债券A | 1.0427 | 1.0427 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0041 | -0.39% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 1.0576 | 1.1006 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0053 | -0.50% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0420 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.57% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 1.0294 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.66% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 090001 | 大成价值增长混合A | 1.1074 | 1.1374 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0078 | -0.70% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 519180 | 万家180指数A | 1.0257 | 1.0257 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0086 | -0.83% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.0630 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.93% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 1.0086 | 1.0086 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0099 | -0.97% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.0689 | 1.0689 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0107 | -0.99% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.0830 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.01% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.0400 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.05% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 206001 | 鹏华弘泰A | 0.9707 | 0.9707 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0104 | -1.06% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.13% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.0314 | 1.0714 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0119 | -1.14% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 050001 | 博时价值增长混合 | 1.1990 | 1.2370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.15% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 040001 | 华安创新混合 | 1.0170 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.17% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.0877 | 1.1277 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0222 | -2.00% | 2003-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
