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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
020026 国泰成长优选混合 2017-08-11 2017-08-11 2017-08-14 每份派现金0.5000元
002858 长信富平纯债一年定开债A 2017-08-10 2017-08-10 2017-08-14 每份派现金0.0050元
002859 长信富平纯债一年定开债C 2017-08-10 2017-08-10 2017-08-14 每份派现金0.0010元
003576 招商招弘纯债A 2017-08-10 2017-08-10 2017-08-11 每份派现金0.0101元
240017 华宝新兴产业混合 2017-08-10 2017-08-10 2017-08-11 每份派现金0.4480元
510810 汇添富中证上海国企ETF 2017-08-09 2017-08-10 0000-00-00 每份派现金0.0200元
470088 汇添富6月红定期开放债券A 2017-08-09 2017-08-09 2017-08-11 每份派现金0.0200元
470089 汇添富6月红定期开放债券C 2017-08-09 2017-08-09 2017-08-11 每份派现金0.0200元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2017-08-09 2017-08-09 2017-08-11 每份派现金0.0031元
001546 博时裕盈3个月定开债 2017-08-09 2017-08-09 2017-08-11 每份派现金0.0022元
002095 博时新收益A 2017-08-09 2017-08-09 2017-08-11 每份派现金0.0167元
002096 博时新收益C 2017-08-09 2017-08-09 2017-08-11 每份派现金0.0159元
002592 中欧纯债债券(LOF)E 2017-08-09 2017-08-09 2017-08-11 每份派现金0.1100元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2017-08-09 2017-08-09 2017-08-11 每份派现金0.0040元
166016 中欧纯债债券(LOF)C 2017-08-09 2017-08-09 2017-08-11 每份派现金0.1100元
000191 富国信用债债券A/B 2017-08-07 2017-08-08 2017-08-10 每份派现金0.0050元
000192 富国信用债债券C 2017-08-07 2017-08-08 2017-08-10 每份派现金0.0050元
002001 华夏回报混合A 2017-08-08 2017-08-08 2017-08-09 每份派现金0.0150元
002698 博时裕利纯债债券A 2017-08-08 2017-08-08 2017-08-10 每份派现金0.0120元
080009 长盛同禧债券A 2017-08-08 2017-08-08 2017-08-10 每份派现金0.3100元
080010 长盛同禧债券C 2017-08-08 2017-08-08 2017-08-10 每份派现金0.2700元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2017-08-08 2017-08-08 2017-08-10 每份派现金0.0050元
960002 华夏回报混合H 2017-08-08 2017-08-08 2017-08-09 每份派现金0.0150元
000139 富国国有企业债债券A/B 2017-08-04 2017-08-07 2017-08-09 每份派现金0.0050元
000141 富国国有企业债债券C 2017-08-04 2017-08-07 2017-08-09 每份派现金0.0050元
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2017-08-07 2017-08-07 2017-08-08 每份派现金0.1200元
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2017-08-07 2017-08-07 2017-08-08 每份派现金0.5300元
000311 景顺长城沪深300指数增强A 2017-08-04 2017-08-04 2017-08-07 每份派现金0.1900元
002779 新疆前海联合新思路混合C 2017-08-04 2017-08-04 2017-08-07 每份派现金0.5000元
003924 长盛盛泰灵活配置混合A 2017-08-04 2017-08-04 2017-08-08 每份派现金0.0210元
003925 长盛盛泰灵活配置混合C 2017-08-04 2017-08-04 2017-08-08 每份派现金0.0210元
004336 长盛盛乾灵活配置混合A 2017-08-04 2017-08-04 2017-08-08 每份派现金0.0220元
004337 长盛盛乾灵活配置混合C 2017-08-04 2017-08-04 2017-08-08 每份派现金0.0220元
004338 长盛盛弘混合A 2017-08-04 2017-08-04 2017-08-08 每份派现金0.0220元
004339 长盛盛弘混合C 2017-08-04 2017-08-04 2017-08-08 每份派现金0.0220元
519774 交银裕兴纯债债券A 2017-08-04 2017-08-04 2017-08-08 每份派现金0.0080元
686868 浙商聚盈纯债债券A 2017-08-04 2017-08-04 2017-08-08 每份派现金0.0050元
686869 浙商聚盈纯债债券C 2017-08-04 2017-08-04 2017-08-08 每份派现金0.0040元
002356 博时安泰18个月定开债A 2017-08-03 2017-08-03 2017-08-07 每份派现金0.0140元
002357 博时安泰18个月定开债C 2017-08-03 2017-08-03 2017-08-07 每份派现金0.0070元
004001 宏利恒利债券A 2017-08-03 2017-08-03 2017-08-04 每份派现金0.0080元
004002 宏利恒利债券C 2017-08-03 2017-08-03 2017-08-04 每份派现金0.0070元
004453 前海开源盈鑫A 2017-08-03 2017-08-03 2017-08-04 每份派现金0.0200元
004454 前海开源盈鑫C 2017-08-03 2017-08-03 2017-08-04 每份派现金0.0200元
001034 华富旺财保本混合 2017-08-01 2017-08-01 2017-08-02 每份派现金0.0100元
002068 东方多策略灵活配置混合C 2017-08-01 2017-08-01 2017-08-02 每份派现金0.1700元
003141 鹏华弘腾混合C 2017-08-01 2017-08-01 2017-08-03 每份派现金0.0159元
003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-08-01 2017-08-01 2017-08-02 每份派现金0.0095元
003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-08-01 2017-08-01 2017-08-02 每份派现金0.0091元
003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-08-01 2017-08-01 2017-08-02 每份派现金0.0090元
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