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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
377530 摩根行业轮动混合A 2017-09-19 2017-09-19 2017-09-20 每份派现金0.3550元
420002 天弘永利债券A 2017-09-19 2017-09-19 2017-09-20 每份派现金0.0111元
420102 天弘永利债券B 2017-09-19 2017-09-19 2017-09-20 每份派现金0.0119元
000241 宝盈核心优势混合C 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 每份派现金0.0010元
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-20 每份派现金0.4150元
002685 中欧丰泓沪港深混合A 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-20 每份派现金0.0200元
002686 中欧丰泓沪港深混合C 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-20 每份派现金0.0200元
003452 招商招盛纯债A 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 每份派现金0.0620元
003453 招商招盛纯债C 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 每份派现金0.0600元
003866 博时富诚纯债债券 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-20 每份派现金0.0027元
004052 华夏鼎智债券A 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 每份派现金0.0083元
004053 华夏鼎智债券C 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 每份派现金0.0082元
004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 每份派现金0.0090元
004236 中欧新动力混合(LOF)C 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-20 每份派现金0.4150元
070009 嘉实超短债债券C 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 每份派现金0.0016元
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-20 每份派现金0.4150元
213006 宝盈核心优势混合A 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 每份派现金0.0100元
511220 海富通上证城投债ETF 2017-09-15 2017-09-18 0000-00-00 每份派现金1.5000元
001988 南方纯元A 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-18 每份派现金0.0120元
001989 南方纯元C 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-18 每份派现金0.0110元
004555 南方和元A 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-18 每份派现金0.0120元
004556 南方和元C 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-18 每份派现金0.0110元
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-19 每份派现金0.5400元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 每份派现金0.0050元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 每份派现金0.0050元
003192 创金合信尊丰纯债A 2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 每份派现金0.0260元
003514 国寿安保安享纯债 2017-09-14 2017-09-14 2017-09-15 每份派现金0.0060元
003741 鹏华丰盈债券A 2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 每份派现金0.0187元
004020 广发景祥纯债 2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 每份派现金0.0114元
004027 广发景源纯债A 2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 每份派现金0.0069元
004028 广发景源纯债C 2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 每份派现金0.0063元
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 每份派现金0.5055元
000435 建信稳定添利债券A 2017-09-13 2017-09-13 2017-09-14 每份派现金0.0430元
000723 建信稳定添利债券C 2017-09-13 2017-09-13 2017-09-14 每份派现金0.0280元
002915 鑫元裕利A 2017-09-13 2017-09-13 2017-09-14 每份派现金0.0246元
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 2017-09-13 2017-09-13 2017-09-15 每份派现金0.1425元
169101 东方红睿丰混合 2017-09-13 2017-09-13 2017-09-15 每份派现金0.2230元
519220 海富通聚利债券 2017-09-13 2017-09-13 2017-09-15 每份派现金0.0096元
519226 海富通瑞利债券 2017-09-13 2017-09-13 2017-09-15 每份派现金0.0082元
519955 长信富民纯债一年定开债C 2017-09-12 2017-09-12 2017-09-14 每份派现金0.0100元
686868 浙商聚盈纯债债券A 2017-09-12 2017-09-12 2017-09-14 每份派现金0.0030元
686869 浙商聚盈纯债债券C 2017-09-12 2017-09-12 2017-09-14 每份派现金0.0030元
002459 华夏鼎利债券发起式A 2017-09-12 2017-09-12 2017-09-13 每份派现金0.0100元
002460 华夏鼎利债券发起式C 2017-09-12 2017-09-12 2017-09-13 每份派现金0.0100元
002638 兴业天融债券A 2017-09-12 2017-09-12 2017-09-13 每份派现金0.0090元
002909 浙商惠享纯债 2017-09-12 2017-09-12 2017-09-14 每份派现金0.0147元
003155 中加丰尚纯债债券A 2017-09-12 2017-09-12 2017-09-13 每份派现金0.0087元
003891 汇安嘉裕纯债债券A 2017-09-12 2017-09-12 2017-09-15 每份派现金0.0089元
004104 中信保诚稳鑫债券A 2017-09-12 2017-09-12 2017-09-13 每份派现金0.0030元
004105 中信保诚稳鑫债券C 2017-09-12 2017-09-12 2017-09-13 每份派现金0.0030元
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