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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000241 宝盈核心优势混合C 2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 每份派现金0.0100元
001744 诺安进取回报混合 2017-09-29 2017-09-29 2017-10-10 每份派现金0.0280元
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 每份派现金0.2700元
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 每份派现金0.1000元
002067 诺安精选回报混合 2017-09-29 2017-09-29 2017-10-10 每份派现金0.1600元
003360 前海开源瑞和债券A 2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 每份派现金0.0050元
003361 前海开源瑞和债券C 2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 每份派现金0.2100元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2017-09-29 2017-09-29 2017-10-10 每份派现金0.0110元
213006 宝盈核心优势混合A 2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 每份派现金0.0100元
002459 华夏鼎利债券发起式A 2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派现金0.0100元
002460 华夏鼎利债券发起式C 2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派现金0.0100元
002750 工银泰享三年理财债券 2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派现金0.0011元
002832 工银恒享纯债债券A 2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派现金0.0040元
003440 招商招享纯债A 2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派现金0.0100元
003551 工银恒丰纯债债券 2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派现金0.0027元
003705 工银恒泰纯债债券 2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派现金0.0015元
003789 工银丰益一年定开债券 2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派现金0.0025元
004032 工银丰淳半年定开债券 2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派现金0.0033元
004054 华夏鼎实债券A 2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派现金0.0050元
004055 华夏鼎实债券C 2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派现金0.0050元
217023 招商信用增强债券A 2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派现金0.0100元
000305 中银中高等级债券A 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派现金0.0060元
000372 中银惠利半年定期开放债券A 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派现金0.0120元
000572 中银多策略混合A 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派现金0.0700元
001235 中银国有企业债A 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派现金0.0130元
001342 易方达新享混合A 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-28 每份派现金0.0550元
001343 易方达新享混合C 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-28 每份派现金0.0550元
002579 融通增利债券 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派现金0.0030元
003438 招商招怡纯债A 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-28 每份派现金0.0105元
003439 招商招怡纯债C 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-28 每份派现金0.0105元
003848 中银广利灵活配置混合A 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派现金0.0380元
003849 中银广利灵活配置混合C 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派现金0.0380元
003966 中银润利混合A 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派现金0.0220元
003967 中银润利混合C 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派现金0.0220元
004547 华夏稳定双利债券A 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-28 每份派现金0.0500元
004548 中银中高等级债券C 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派现金0.0200元
040040 华安纯债债券A 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-28 每份派现金0.0130元
040041 华安纯债债券C 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-28 每份派现金0.0130元
163811 中银双利债券A 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派现金0.2150元
163812 中银双利债券B 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派现金0.1960元
288102 华夏稳定双利债券C 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-28 每份派现金0.0080元
380005 中银纯债债券A 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派现金0.0080元
380006 中银纯债债券C 2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派现金0.0060元
000817 中银安心回报 2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 每份派现金0.0100元
001633 万家瑞祥混合A 2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 每份派现金0.0401元
001634 万家瑞祥混合C 2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 每份派现金0.0384元
002054 中银新财富混合A 2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 每份派现金0.0280元
002056 中银新财富混合C 2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 每份派现金0.0280元
002057 中银新机遇混合A 2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 每份派现金0.0290元
002058 中银新机遇混合C 2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 每份派现金0.0290元
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