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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
004386 广发汇安18个月定开债A 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-24 每份派现金0.0140元
004387 广发汇安18个月定开债C 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-24 每份派现金0.0120元
004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 每份派现金0.0110元
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-24 每份派现金0.1300元
002021 华夏回报二号混合 2017-11-21 2017-11-21 2017-11-22 每份派现金0.0150元
003456 信澳新目标灵活配置混合A 2017-11-21 2017-11-21 2017-11-22 每份派现金0.1951元
003655 信澳新财富混合A 2017-11-21 2017-11-21 2017-11-22 每份派现金0.1967元
003742 汇安嘉汇纯债债券A 2017-11-21 2017-11-21 2017-11-23 每份派现金0.0260元
004911 中加纯债定开债券A 2017-11-21 2017-11-21 2017-11-22 每份派现金0.0030元
001686 安信新动力混合A 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-22 每份派现金0.0940元
001687 安信新动力混合C 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-22 每份派现金0.0840元
002001 华夏回报混合A 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-21 每份派现金0.0150元
004458 博时华盈纯债债券A 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-22 每份派现金0.0028元
580009 东吴多策略混合A 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-22 每份派现金0.1830元
960002 华夏回报混合H 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-21 每份派现金0.0150元
470088 汇添富6月红定期开放债券A 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-21 每份派现金0.0300元
470089 汇添富6月红定期开放债券C 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-21 每份派现金0.0300元
519949 长信利信混合A 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-21 每份派现金0.0600元
510180 华安上证180ETF 2017-11-15 2017-11-16 0000-00-00 每份派现金0.1310元
001371 富国沪港深价值混合A 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-20 每份派现金0.1470元
002278 中邮稳健合赢债券 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-20 每份派现金0.0200元
003747 万家鑫享纯债A 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-20 每份派现金0.0109元
003748 万家鑫享纯债C 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-20 每份派现金0.0096元
070009 嘉实超短债债券C 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-17 每份派现金0.0029元
001405 东方红策略精选混合A 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0600元
001406 东方红策略精选混合C 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0400元
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 每份派现金0.0800元
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 每份派现金0.0800元
001764 广发沪港深新机遇股票 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.1370元
002120 广发安悦回报混合A 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0310元
002622 广发稳裕混合A 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0110元
002650 东方红稳添利纯债A 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0080元
003601 申万菱信安鑫精选混合A 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 每份派现金0.0600元
003602 申万菱信安鑫精选混合C 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 每份派现金0.0600元
003668 东方红益鑫纯债债券A 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0200元
003669 东方红益鑫纯债债券C 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0200元
004166 东方价值挖掘灵活配置混合A 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 每份派现金0.0550元
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 每份派现金0.0300元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-15 每份派现金0.0104元
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-15 每份派现金0.1400元
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-15 每份派现金0.0400元
002354 博时裕腾纯债债券A 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-16 每份派现金0.0098元
002376 国寿安保核心产业混合 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-15 每份派现金0.1000元
003733 金鹰添裕纯债债券A 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-16 每份派现金0.0190元
161230 国投瑞银和盛丰利债A 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-16 每份派现金0.0031元
161231 国投瑞银和盛丰利债C 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-16 每份派现金0.0025元
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 2017-11-15 2017-11-14 2017-11-17 每份派现金0.1200元
002411 华夏新机遇混合A 2017-11-13 2017-11-13 2017-11-14 每份派现金0.0329元
003394 建信恒安一年定开债 2017-11-13 2017-11-13 2017-11-14 每份派现金0.0300元
003400 建信恒瑞债券 2017-11-13 2017-11-13 2017-11-14 每份派现金0.0300元
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