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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 2017-12-05 2017-12-05 2017-12-06 每份派现金0.1000元
003696 国泰润鑫定开债发起式 2017-12-05 2017-12-05 2017-12-06 每份派现金0.0069元
720001 财通价值动量混合A 2017-12-05 2017-12-05 2017-12-07 每份派现金0.3808元
001938 中欧时代先锋股票A 2017-12-04 2017-12-04 2017-12-06 每份派现金0.0600元
004115 嘉实新添程混合 2017-12-04 2017-12-04 2017-12-05 每份派现金0.0200元
004241 中欧时代先锋股票C 2017-12-04 2017-12-04 2017-12-06 每份派现金0.0600元
290012 泰信行业精选混合A 2017-12-04 2017-12-04 2017-12-05 每份派现金0.0300元
000689 前海开源新经济混合A 2017-12-01 2017-12-01 2017-12-04 每份派现金0.1100元
001910 泰康新机遇混合 2017-12-01 2017-12-01 2017-12-04 每份派现金0.1235元
002459 华夏鼎利债券发起式A 2017-12-01 2017-12-01 2017-12-04 每份派现金0.0100元
002460 华夏鼎利债券发起式C 2017-12-01 2017-12-01 2017-12-04 每份派现金0.0100元
377020 摩根内需动力混合A 2017-12-01 2017-12-01 2017-12-04 每份派现金0.2191元
002540 招商丰和混合A 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-01 每份派现金0.0800元
002541 招商丰和混合C 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-01 每份派现金0.0800元
002868 鹏华丰茂债券 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 每份派现金0.0015元
003220 浙商惠利纯债A 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 每份派现金0.0228元
003983 鹏华丰惠债券 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 每份派现金0.0021元
004054 华夏鼎实债券A 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-01 每份派现金0.0016元
004055 华夏鼎实债券C 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-01 每份派现金0.0015元
004390 平安转型创新混合A 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-01 每份派现金0.0900元
004391 平安转型创新混合C 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-01 每份派现金0.0850元
582003 东吴配置优化混合A 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 每份派现金0.2240元
481008 工银大盘蓝筹混合 2017-11-29 2017-11-29 2017-11-30 每份派现金0.1890元
001035 中银恒利半年定开债 2017-11-29 2017-11-29 2017-12-01 每份派现金0.0250元
001874 前海开源沪港深价值精选混合 2017-11-29 2017-11-29 2017-11-30 每份派现金0.1200元
000306 天弘弘利债券A 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.1160元
000436 易方达裕惠定开混合A 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.1000元
001136 易方达裕如灵活配置混合A 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.1300元
001993 博时裕泰纯债债券 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-30 每份派现金0.0256元
002027 中加心享混合A 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0500元
002148 国寿安保稳惠混合 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0400元
002533 中加心享混合C 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0500元
002579 融通增利债券 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-30 每份派现金0.0010元
002750 工银泰享三年理财债券 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0017元
002832 工银恒享纯债债券A 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0028元
003551 工银恒丰纯债债券 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0021元
003789 工银丰益一年定开债券 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0016元
004032 工银丰淳半年定开债券 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0032元
004081 国联安鑫乾混合A 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0120元
004082 国联安鑫乾混合C 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0120元
004083 国联安鑫隆混合A 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0140元
004084 国联安鑫隆混合C 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0140元
004096 鹏华兴康灵活配置混合A 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-30 每份派现金0.0297元
004225 国寿安保稳诚混合A 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0300元
004226 国寿安保稳诚混合C 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0300元
004258 国寿安保稳嘉混合A 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0200元
004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0200元
004279 国寿安保稳荣混合A 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0300元
004280 国寿安保稳荣混合C 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0300元
004301 国寿安保稳信混合A 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派现金0.0300元
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