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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
003289 创金合信尊泰纯债债券A 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-18 每份派现金0.0059元
003417 中加丰泽纯债债券A 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 每份派现金0.0430元
003452 招商招盛纯债A 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 每份派现金0.0501元
003453 招商招盛纯债C 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 每份派现金0.0486元
003457 国泰润泰纯债债券A 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 每份派现金0.0108元
003461 嘉实稳元纯债债券A 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 每份派现金0.0220元
003514 国寿安保安享纯债 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 每份派现金0.0040元
003569 招商招丰纯债A 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 每份派现金0.0055元
003772 国联安鑫盛混合A 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 每份派现金0.0280元
003773 国联安鑫盛混合C 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 每份派现金0.0150元
004059 鑫元招利A 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 每份派现金0.0163元
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-18 每份派现金0.1110元
000011 华夏大盘精选混合A 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派现金0.1000元
002156 长盛盛世混合A 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派现金0.1465元
002157 长盛盛世混合C 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派现金0.0913元
002459 华夏鼎利债券发起式A 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派现金0.0100元
002460 华夏鼎利债券发起式C 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派现金0.0100元
002632 鑫元双债增强债券A 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派现金0.0090元
002633 鑫元双债增强债券C 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派现金0.0080元
002734 泓德裕荣纯债债券A 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派现金0.0900元
003155 中加丰尚纯债债券A 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派现金0.0065元
003193 创金合信尊智纯债债券A 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派现金0.0190元
003746 广发汇瑞3个月定开债券 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派现金0.0210元
004303 长盛盛德灵活配置混合A 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派现金0.0202元
004304 长盛盛德灵活配置混合C 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派现金0.0197元
004305 长盛盛禧灵活配置混合A 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派现金0.0207元
004306 长盛盛禧灵活配置混合C 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派现金0.0201元
004308 长盛盛享灵活配置混合A 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派现金0.0231元
004309 长盛盛享灵活配置混合C 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派现金0.0226元
004310 长盛盛瑞灵活配置混合A 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派现金0.0219元
004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派现金0.0204元
217001 招商安泰偏股混合 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派现金0.0150元
217002 招商安泰平衡混合 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派现金0.0547元
217003 招商安泰债券A 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派现金0.0500元
217203 招商安泰债券B 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派现金0.0500元
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派现金0.0300元
519325 浦银安盛盛鑫定开债C 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派现金0.0250元
580007 东吴安享量化混合A 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派现金0.1600元
002635 融通增鑫债券A 2017-12-12 2017-12-12 2017-12-14 每份派现金0.0050元
004124 民生加银鑫升纯债 2017-12-12 2017-12-12 2017-12-13 每份派现金0.0300元
000523 国投瑞银医疗保健混合A 2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 每份派现金0.1220元
000663 国投瑞银美丽中国混合A 2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 每份派现金0.1380元
001633 万家瑞祥混合A 2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 每份派现金0.0419元
001634 万家瑞祥混合C 2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 每份派现金0.0455元
003073 宏利汇利债券A 2017-12-11 2017-12-11 2017-12-12 每份派现金0.0050元
003074 宏利汇利债券C 2017-12-11 2017-12-11 2017-12-12 每份派现金0.0090元
003089 中融恒瑞纯债A 2017-12-11 2017-12-11 2017-12-12 每份派现金0.0100元
003090 中融恒瑞纯债C 2017-12-11 2017-12-11 2017-12-12 每份派现金0.0100元
003728 融通通宸债券A 2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 每份派现金0.0310元
003891 汇安嘉裕纯债债券A 2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 每份派现金0.0057元
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