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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
001776 中欧兴利债券A 2017-10-27 2017-10-27 2017-10-31 每份派现金0.0110元
002750 工银泰享三年理财债券 2017-10-27 2017-10-27 2017-10-30 每份派现金0.0005元
002754 博时裕创纯债债券A 2017-10-27 2017-10-27 2017-10-31 每份派现金0.0010元
002832 工银恒享纯债债券A 2017-10-27 2017-10-27 2017-10-30 每份派现金0.0033元
003163 金鹰添益3个月定开债 2017-10-27 2017-10-27 2017-10-31 每份派现金0.0100元
003517 国泰润利纯债债券A 2017-10-27 2017-10-27 2017-10-30 每份派现金0.0100元
003551 工银恒丰纯债债券 2017-10-27 2017-10-27 2017-10-30 每份派现金0.0031元
003705 工银恒泰纯债债券 2017-10-27 2017-10-27 2017-10-30 每份派现金0.0027元
003789 工银丰益一年定开债券 2017-10-27 2017-10-27 2017-10-30 每份派现金0.0021元
004032 工银丰淳半年定开债券 2017-10-27 2017-10-27 2017-10-30 每份派现金0.0034元
004140 兴业福鑫债券 2017-10-26 2017-10-26 2017-10-27 每份派现金0.0030元
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 每份派现金0.0550元
530017 建信双息红利债券A 2017-10-26 2017-10-26 2017-10-27 每份派现金0.0170元
531017 建信双息红利债券C 2017-10-26 2017-10-26 2017-10-27 每份派现金0.0140元
960029 建信双息红利债券H 2017-10-26 2017-10-26 2017-10-27 每份派现金0.0170元
510810 汇添富中证上海国企ETF 2017-10-24 2017-10-25 0000-00-00 每份派现金0.0100元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-26 每份派现金0.0110元
000227 华安年年红债券A 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-26 每份派现金0.0100元
001994 华安年年红债券C 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-26 每份派现金0.0100元
003574 大成惠利纯债债券A 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-26 每份派现金0.0100元
003819 广发景华纯债A 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-27 每份派现金0.0102元
004021 广发汇富一年定期债券A 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-27 每份派现金0.0050元
004022 广发汇富一年定期债券C 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-27 每份派现金0.0040元
040012 华安强化收益债券A 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-26 每份派现金0.0500元
040013 华安强化收益债券B 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-26 每份派现金0.0400元
040026 华安信用四季红债券A 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-26 每份派现金0.0090元
040045 华安添鑫中短债A 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-26 每份派现金0.0220元
121006 国投瑞银稳健增长混合 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-27 每份派现金0.4660元
160128 南方金利定开债券A 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-27 每份派现金0.0080元
160129 南方金利定开债券C 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-27 每份派现金0.0060元
160131 南方聚利1年定开债A 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-27 每份派现金0.0080元
160134 南方聚利1年定开债C 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-27 每份派现金0.0060元
002438 创金合信尊盛纯债债券A 2017-10-24 2017-10-24 2017-10-26 每份派现金0.0100元
004458 博时华盈纯债债券A 2017-10-24 2017-10-24 2017-10-26 每份派现金0.0033元
070009 嘉实超短债债券C 2017-10-24 2017-10-24 2017-10-25 每份派现金0.0026元
070010 嘉实主题混合 2017-10-24 2017-10-24 2017-10-25 每份派现金0.0100元
070015 嘉实多元债券A 2017-10-24 2017-10-24 2017-10-25 每份派现金0.0046元
070016 嘉实多元债券B 2017-10-24 2017-10-24 2017-10-25 每份派现金0.0041元
000028 华富安鑫债券A 2017-10-23 2017-10-23 2017-10-24 每份派现金0.0200元
000254 长城增强收益定开债券A 2017-10-23 2017-10-23 2017-10-24 每份派现金0.0120元
001299 兴业添利债券 2017-10-23 2017-10-23 2017-10-24 每份派现金0.0070元
001511 兴全新视野定开混合 2017-10-23 2017-10-23 2017-10-24 每份派现金0.0600元
002073 圆信永丰兴融A 2017-10-23 2017-10-23 2017-10-24 每份派现金0.0160元
002074 圆信永丰兴融C 2017-10-23 2017-10-23 2017-10-24 每份派现金0.0130元
002523 光大保德信恒利纯债债券A 2017-10-23 2017-10-23 2017-10-25 每份派现金0.0250元
002970 博时裕昂纯债债券A 2017-10-23 2017-10-23 2017-10-25 每份派现金0.0070元
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 2017-10-23 2017-10-23 2017-10-24 每份派现金0.0070元
003824 天弘信利债券A 2017-10-23 2017-10-23 2017-10-24 每份派现金0.0086元
003825 天弘信利债券C 2017-10-23 2017-10-23 2017-10-24 每份派现金0.0081元
004106 中信保诚稳丰A 2017-10-23 2017-10-23 2017-10-24 每份派现金0.0080元
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