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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-08-29 2017-08-29 2017-08-31 每份派现金0.2000元
003013 国联恒泰纯债A 2017-08-28 2017-08-28 2017-08-29 每份派现金0.0100元
160415 华安量化多因子混合(LOF) 2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 每份派现金0.2600元
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 每份派现金0.2647元
002579 融通增利债券 2017-08-25 2017-08-25 2017-08-29 每份派现金0.0020元
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-08-25 2017-08-25 2017-08-29 每份派现金0.0060元
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-08-25 2017-08-25 2017-08-29 每份派现金0.0055元
002459 华夏鼎利债券发起式A 2017-08-24 2017-08-24 2017-08-25 每份派现金0.0100元
002460 华夏鼎利债券发起式C 2017-08-24 2017-08-24 2017-08-25 每份派现金0.0100元
002734 泓德裕荣纯债债券A 2017-08-23 2017-08-23 2017-08-25 每份派现金0.1100元
003327 万家鑫璟纯债A 2017-08-23 2017-08-23 2017-08-25 每份派现金0.0130元
003328 万家鑫璟纯债C 2017-08-23 2017-08-23 2017-08-25 每份派现金0.0110元
003329 万家鑫安纯债债券A 2017-08-23 2017-08-23 2017-08-25 每份派现金0.0132元
003330 万家鑫安纯债债券C 2017-08-23 2017-08-23 2017-08-25 每份派现金0.0127元
003424 江信洪福纯债 2017-08-23 2017-08-23 2017-08-25 每份派现金0.0288元
550002 中信保诚精萃成长混合A 2017-08-23 2017-08-23 2017-08-24 每份派现金0.2180元
000930 博时黄金I 2017-08-22 2017-08-22 0000-00-00 每份派现金0.0001元
000406 汇添富双利增强债券A 2017-08-21 2017-08-21 2017-08-23 每份派现金0.2600元
000407 汇添富双利增强债券C 2017-08-21 2017-08-21 2017-08-23 每份派现金0.2600元
004230 永赢添益债券 2017-08-21 2017-08-21 2017-08-22 每份派现金0.0110元
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-22 每份派现金0.0250元
240022 华宝资源优选混合A 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-21 每份派现金0.1090元
001796 汇添富安鑫智选混合A 2017-08-17 2017-08-17 2017-08-21 每份派现金0.0300元
002158 汇添富安鑫智选混合C 2017-08-17 2017-08-17 2017-08-21 每份派现金0.0300元
003285 国寿安保安康纯债债券 2017-08-17 2017-08-17 2017-08-18 每份派现金0.0140元
003866 博时富诚纯债债券 2017-08-17 2017-08-17 2017-08-21 每份派现金0.0037元
001355 广发聚泰混合A 2017-08-16 2017-08-16 2017-08-18 每份派现金0.0763元
001356 广发聚泰混合C 2017-08-16 2017-08-16 2017-08-18 每份派现金0.0646元
002008 博时裕晟纯债债券 2017-08-16 2017-08-16 2017-08-18 每份派现金0.0258元
002538 招商丰嘉混合A 2017-08-16 2017-08-16 2017-08-17 每份派现金0.0290元
002539 招商丰嘉混合C 2017-08-16 2017-08-16 2017-08-17 每份派现金0.0290元
070009 嘉实超短债债券C 2017-08-16 2017-08-16 2017-08-17 每份派现金0.0031元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2017-08-15 2017-08-15 2017-08-16 每份派现金0.0161元
000311 景顺长城沪深300指数增强A 2017-08-15 2017-08-15 2017-08-16 每份派现金0.1500元
002021 华夏回报二号混合 2017-08-15 2017-08-15 2017-08-16 每份派现金0.0150元
003445 中加丰享纯债债券 2017-08-15 2017-08-15 2017-08-16 每份派现金0.0028元
003708 博时民丰纯债A 2017-08-15 2017-08-15 2017-08-17 每份派现金0.0201元
003709 博时民丰纯债C 2017-08-15 2017-08-15 2017-08-17 每份派现金0.0178元
004140 兴业福鑫债券 2017-08-15 2017-08-15 2017-08-16 每份派现金0.0030元
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 2017-08-15 2017-08-15 2017-08-17 每份派现金0.0500元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2017-08-14 2017-08-14 2017-08-16 每份派现金0.0040元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2017-08-14 2017-08-14 2017-08-16 每份派现金0.0040元
000609 华商新量化混合A 2017-08-14 2017-08-14 2017-08-16 每份派现金0.2500元
003898 永赢丰益债券 2017-08-14 2017-08-14 2017-08-15 每份派现金0.0180元
004458 博时华盈纯债债券A 2017-08-14 2017-08-14 2017-08-16 每份派现金0.0031元
161230 国投瑞银和盛丰利债A 2017-08-14 2017-08-14 2017-08-16 每份派现金0.0055元
161231 国投瑞银和盛丰利债C 2017-08-14 2017-08-14 2017-08-16 每份派现金0.0055元
630010 华商价值精选混合 2017-08-14 2017-08-14 2017-08-16 每份派现金0.2500元
003603 景顺长城泰安回报混合A 2017-08-11 2017-08-11 2017-08-14 每份派现金0.0370元
003604 景顺长城泰安回报混合C 2017-08-11 2017-08-11 2017-08-14 每份派现金0.0360元
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