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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-08-01 2017-08-01 2017-08-02 每份派现金0.0087元
004104 中信保诚稳鑫债券A 2017-08-01 2017-08-01 2017-08-02 每份派现金0.0060元
004105 中信保诚稳鑫债券C 2017-08-01 2017-08-01 2017-08-02 每份派现金0.0050元
400023 东方多策略灵活配置混合A 2017-08-01 2017-08-01 2017-08-02 每份派现金0.1700元
002579 融通增利债券 2017-07-31 2017-07-31 2017-08-02 每份派现金0.0040元
004303 长盛盛德灵活配置混合A 2017-07-31 2017-07-31 2017-08-02 每份派现金0.0260元
004304 长盛盛德灵活配置混合C 2017-07-31 2017-07-31 2017-08-02 每份派现金0.0260元
004305 长盛盛禧灵活配置混合A 2017-07-31 2017-07-31 2017-08-02 每份派现金0.0260元
004306 长盛盛禧灵活配置混合C 2017-07-31 2017-07-31 2017-08-02 每份派现金0.0260元
004308 长盛盛享灵活配置混合A 2017-07-31 2017-07-31 2017-08-02 每份派现金0.0270元
004309 长盛盛享灵活配置混合C 2017-07-31 2017-07-31 2017-08-02 每份派现金0.0270元
004310 长盛盛瑞灵活配置混合A 2017-07-31 2017-07-31 2017-08-02 每份派现金0.0270元
004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 2017-07-31 2017-07-31 2017-08-02 每份派现金0.0270元
000728 工银目标收益一年定开C 2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 每份派现金0.0460元
001007 国联安鑫安灵活配置混合 2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 每份派现金0.0640元
001178 前海开源再融资股票 2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 每份派现金0.2200元
001811 中欧明睿新常态混合A 2017-07-28 2017-07-28 2017-08-01 每份派现金0.0700元
001938 中欧时代先锋股票A 2017-07-28 2017-07-28 2017-08-01 每份派现金0.0500元
002354 博时裕腾纯债债券A 2017-07-28 2017-07-28 2017-08-01 每份派现金0.0281元
003569 招商招丰纯债A 2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 每份派现金0.0070元
003863 招商招祥纯债A 2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 每份派现金0.0070元
004115 嘉实新添程混合 2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 每份派现金0.0280元
004241 中欧时代先锋股票C 2017-07-28 2017-07-28 2017-08-01 每份派现金0.0500元
511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-07-27 2017-07-28 0000-00-00 每份派现金1.3000元
519633 银河君腾混合A 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-31 每份派现金0.0085元
519634 银河君腾混合C 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-31 每份派现金0.0085元
519649 银河犇利灵活配置混合A 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-31 每份派现金0.0080元
519650 银河犇利灵活配置混合C 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-31 每份派现金0.0080元
000302 国泰淘金互联网债券 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 每份派现金0.1689元
001137 国投瑞银岁丰利债券A 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-31 每份派现金0.0110元
001138 国投瑞银岁丰利债券C 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-31 每份派现金0.0090元
002116 广发安享混合A 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-31 每份派现金0.0348元
002117 广发安享混合C 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-31 每份派现金0.0873元
002750 工银泰享三年理财债券 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 每份派现金0.0013元
002832 工银恒享纯债债券A 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 每份派现金0.0024元
003551 工银恒丰纯债债券 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 每份派现金0.0040元
003705 工银恒泰纯债债券 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 每份派现金0.0065元
003789 工银丰益一年定开债券 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 每份派现金0.0060元
004032 工银丰淳半年定开债券 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 每份派现金0.0032元
004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-31 每份派现金0.0190元
004106 中信保诚稳丰A 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 每份派现金0.0080元
004107 中信保诚稳丰C 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 每份派现金0.0070元
004207 交银启通灵活配置混合A 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-31 每份派现金0.0170元
004208 交银启通灵活配置混合C 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-31 每份派现金0.0170元
004326 国联安鑫怡混合A 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 每份派现金0.0110元
004327 国联安鑫怡混合C 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 每份派现金0.0080元
001776 中欧兴利债券A 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 每份派现金0.0258元
002593 富国美丽中国混合A 2017-07-25 2017-07-26 2017-07-28 每份派现金0.1000元
002730 华富华鑫灵活配置混合A 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-27 每份派现金0.0200元
002731 华富华鑫灵活配置混合C 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-27 每份派现金0.0200元
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