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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
003574 大成惠利纯债债券A 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-27 每份派现金0.0140元
003824 天弘信利债券A 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-27 每份派现金0.0073元
003825 天弘信利债券C 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-27 每份派现金0.0061元
004297 长盛盛淳灵活配置混合A 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 每份派现金0.0270元
004298 长盛盛淳灵活配置混合C 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 每份派现金0.0260元
004299 长盛盛泽混合A 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 每份派现金0.0280元
004300 长盛盛泽混合C 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 每份派现金0.0270元
004312 长盛盛兴混合A 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 每份派现金0.0280元
004313 长盛盛兴混合C 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 每份派现金0.0270元
160720 嘉实中证企业债指数A 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 每份派现金0.0500元
160721 嘉实中证企业债指数C 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 每份派现金0.0500元
519979 长信内需成长混合A 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 每份派现金0.1000元
000930 博时黄金I 2017-07-25 2017-07-25 0000-00-00 每份派现金0.0001元
001299 兴业添利债券 2017-07-25 2017-07-25 2017-07-26 每份派现金0.0130元
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 2017-07-25 2017-07-25 2017-07-26 每份派现金0.0160元
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 2017-07-25 2017-07-25 2017-07-26 每份派现金0.0380元
004129 国联安鑫汇混合A 2017-07-25 2017-07-25 2017-07-26 每份派现金0.0110元
004130 国联安鑫汇混合C 2017-07-25 2017-07-25 2017-07-26 每份派现金0.0110元
004131 国联安鑫发混合A 2017-07-25 2017-07-25 2017-07-26 每份派现金0.0110元
004132 国联安鑫发混合C 2017-07-25 2017-07-25 2017-07-26 每份派现金0.0110元
004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 2017-07-25 2017-07-25 2017-07-26 每份派现金0.0129元
004412 申万菱信智选一年定开 2017-07-25 2017-07-25 2017-07-26 每份派现金0.0131元
001246 兴银长乐定开债A 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0200元
002148 国寿安保稳惠混合 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0800元
003747 万家鑫享纯债A 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-26 每份派现金0.0145元
003748 万家鑫享纯债C 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-26 每份派现金0.0128元
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0150元
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0140元
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0160元
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0150元
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0160元
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0140元
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0160元
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0150元
004225 国寿安保稳诚混合A 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0200元
004226 国寿安保稳诚混合C 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0200元
004258 国寿安保稳嘉混合A 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0200元
004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0200元
004279 国寿安保稳荣混合A 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0200元
004280 国寿安保稳荣混合C 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0200元
004301 国寿安保稳信混合A 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0100元
004302 国寿安保稳信混合C 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0100元
040002 华安中国A股增强指数 2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派现金0.0400元
004081 国联安鑫乾混合A 2017-07-21 2017-07-21 2017-07-24 每份派现金0.0120元
004082 国联安鑫乾混合C 2017-07-21 2017-07-21 2017-07-24 每份派现金0.0110元
004083 国联安鑫隆混合A 2017-07-21 2017-07-21 2017-07-24 每份派现金0.0110元
004084 国联安鑫隆混合C 2017-07-21 2017-07-21 2017-07-24 每份派现金0.0100元
004096 鹏华兴康灵活配置混合A 2017-07-21 2017-07-21 2017-07-25 每份派现金0.0150元
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2017-07-21 2017-07-21 2017-07-25 每份派现金0.2480元
001802 易方达瑞财混合I 2017-07-20 2017-07-20 2017-07-21 每份派现金0.0500元
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