嘉实双利债券A基金净值查询(016797)

今天最新净值 0.9960 0.0015 0.1500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9960 0.0015 0.1459%

累计净值：0.9960
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近半年嘉实双利债券A基金净值查询

近半年,嘉实双利债券A(016797)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2024-04-24	016797	嘉实双利债券A	0.9955	0.9955	0.9940	0.9940	0.0015	0.15%
2024-04-23	016797	嘉实双利债券A	0.9940	0.9940	0.9953	0.9953	-0.0013	-0.13%
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2024-04-18	016797	嘉实双利债券A	0.9962	0.9962	0.9972	0.9972	-0.0010	-0.10%
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2024-04-10	016797	嘉实双利债券A	0.9952	0.9952	0.9963	0.9963	-0.0011	-0.11%
2024-04-09	016797	嘉实双利债券A	0.9963	0.9963	0.9941	0.9941	0.0022	0.22%
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2024-03-15	016797	嘉实双利债券A	0.9934	0.9934	0.9917	0.9917	0.0017	0.17%
2024-03-14	016797	嘉实双利债券A	0.9917	0.9917	0.9921	0.9921	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	016797	嘉实双利债券A	0.9921	0.9921	0.9909	0.9909	0.0012	0.12%
2024-03-12	016797	嘉实双利债券A	0.9909	0.9909	0.9927	0.9927	-0.0018	-0.18%
2024-03-11	016797	嘉实双利债券A	0.9927	0.9927	0.9903	0.9903	0.0024	0.24%
2024-03-08	016797	嘉实双利债券A	0.9903	0.9903	0.9881	0.9881	0.0022	0.22%
2024-03-07	016797	嘉实双利债券A	0.9881	0.9881	0.9895	0.9895	-0.0014	-0.14%
2024-03-06	016797	嘉实双利债券A	0.9895	0.9895	0.9870	0.9870	0.0025	0.25%
2024-03-05	016797	嘉实双利债券A	0.9870	0.9870	0.9877	0.9877	-0.0007	-0.07%
2024-03-04	016797	嘉实双利债券A	0.9877	0.9877	0.9860	0.9860	0.0017	0.17%
2024-03-01	016797	嘉实双利债券A	0.9860	0.9860	0.9857	0.9857	0.0003	0.03%
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2024-02-23	016797	嘉实双利债券A	0.9824	0.9824	0.9814	0.9814	0.0010	0.10%
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2024-02-21	016797	嘉实双利债券A	0.9796	0.9796	0.9797	0.9797	-0.0001	-0.01%
2024-02-20	016797	嘉实双利债券A	0.9797	0.9797	0.9795	0.9795	0.0002	0.02%
2024-02-19	016797	嘉实双利债券A	0.9795	0.9795	0.9773	0.9773	0.0022	0.23%
2024-02-08	016797	嘉实双利债券A	0.9773	0.9773	0.9750	0.9750	0.0023	0.24%
2024-02-07	016797	嘉实双利债券A	0.9750	0.9750	0.9700	0.9700	0.0050	0.52%
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2024-02-05	016797	嘉实双利债券A	0.9623	0.9623	0.9633	0.9633	-0.0010	-0.10%
2024-02-02	016797	嘉实双利债券A	0.9633	0.9633	0.9657	0.9657	-0.0024	-0.25%
2024-02-01	016797	嘉实双利债券A	0.9657	0.9657	0.9658	0.9658	-0.0001	-0.01%
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2024-01-29	016797	嘉实双利债券A	0.9701	0.9701	0.9716	0.9716	-0.0015	-0.15%
2024-01-26	016797	嘉实双利债券A	0.9716	0.9716	0.9742	0.9742	-0.0026	-0.27%
2024-01-25	016797	嘉实双利债券A	0.9742	0.9742	0.9701	0.9701	0.0041	0.42%
2024-01-24	016797	嘉实双利债券A	0.9701	0.9701	0.9690	0.9690	0.0011	0.11%
2024-01-23	016797	嘉实双利债券A	0.9690	0.9690	0.9672	0.9672	0.0018	0.19%
2024-01-22	016797	嘉实双利债券A	0.9672	0.9672	0.9731	0.9731	-0.0059	-0.61%
2024-01-19	016797	嘉实双利债券A	0.9731	0.9731	0.9749	0.9749	-0.0018	-0.18%
2024-01-18	016797	嘉实双利债券A	0.9749	0.9749	0.9738	0.9738	0.0011	0.11%
2024-01-17	016797	嘉实双利债券A	0.9738	0.9738	0.9787	0.9787	-0.0049	-0.50%
2024-01-16	016797	嘉实双利债券A	0.9787	0.9787	0.9788	0.9788	-0.0001	-0.01%
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2024-01-10	016797	嘉实双利债券A	0.9784	0.9784	0.9794	0.9794	-0.0010	-0.10%
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2024-01-08	016797	嘉实双利债券A	0.9790	0.9790	0.9827	0.9827	-0.0037	-0.38%
2024-01-05	016797	嘉实双利债券A	0.9827	0.9827	0.9875	0.9875	-0.0048	-0.49%
2024-01-04	016797	嘉实双利债券A	0.9875	0.9875	0.9896	0.9896	-0.0021	-0.21%
2024-01-03	016797	嘉实双利债券A	0.9896	0.9896	0.9921	0.9921	-0.0025	-0.25%
2024-01-02	016797	嘉实双利债券A	0.9921	0.9921	0.9929	0.9929	-0.0008	-0.08%
2023-12-29	016797	嘉实双利债券A	0.9929	0.9929	0.9906	0.9906	0.0023	0.23%
2023-12-28	016797	嘉实双利债券A	0.9906	0.9906	0.9866	0.9866	0.0040	0.41%
2023-12-27	016797	嘉实双利债券A	0.9866	0.9866	0.9844	0.9844	0.0022	0.22%
2023-12-26	016797	嘉实双利债券A	0.9844	0.9844	0.9860	0.9860	-0.0016	-0.16%
2023-12-25	016797	嘉实双利债券A	0.9860	0.9860	0.9841	0.9841	0.0019	0.19%
2023-12-22	016797	嘉实双利债券A	0.9841	0.9841	0.9848	0.9848	-0.0007	-0.07%
2023-12-21	016797	嘉实双利债券A	0.9848	0.9848	0.9840	0.9840	0.0008	0.08%
2023-12-20	016797	嘉实双利债券A	0.9840	0.9840	0.9863	0.9863	-0.0023	-0.23%
2023-12-19	016797	嘉实双利债券A	0.9863	0.9863	0.9865	0.9865	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	016797	嘉实双利债券A	0.9865	0.9865	0.9887	0.9887	-0.0022	-0.22%
2023-12-15	016797	嘉实双利债券A	0.9887	0.9887	0.9893	0.9893	-0.0006	-0.06%
2023-12-14	016797	嘉实双利债券A	0.9893	0.9893	0.9895	0.9895	-0.0002	-0.02%
2023-12-13	016797	嘉实双利债券A	0.9895	0.9895	0.9906	0.9906	-0.0011	-0.11%
2023-12-12	016797	嘉实双利债券A	0.9906	0.9906	0.9910	0.9910	-0.0004	-0.04%
2023-12-11	016797	嘉实双利债券A	0.9910	0.9910	0.9875	0.9875	0.0035	0.35%
2023-12-08	016797	嘉实双利债券A	0.9875	0.9875	0.9859	0.9859	0.0016	0.16%
2023-12-07	016797	嘉实双利债券A	0.9859	0.9859	0.9871	0.9871	-0.0012	-0.12%
2023-12-06	016797	嘉实双利债券A	0.9871	0.9871	0.9874	0.9874	-0.0003	-0.03%
2023-12-05	016797	嘉实双利债券A	0.9874	0.9874	0.9910	0.9910	-0.0036	-0.36%
2023-12-04	016797	嘉实双利债券A	0.9910	0.9910	0.9911	0.9911	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	016797	嘉实双利债券A	0.9911	0.9911	0.9908	0.9908	0.0003	0.03%
2023-11-30	016797	嘉实双利债券A	0.9908	0.9908	0.9903	0.9903	0.0005	0.05%
2023-11-29	016797	嘉实双利债券A	0.9903	0.9903	0.9915	0.9915	-0.0012	-0.12%
2023-11-28	016797	嘉实双利债券A	0.9915	0.9915	0.9899	0.9899	0.0016	0.16%
2023-11-27	016797	嘉实双利债券A	0.9899	0.9899	0.9891	0.9891	0.0008	0.08%
2023-11-24	016797	嘉实双利债券A	0.9891	0.9891	0.9918	0.9918	-0.0027	-0.27%
2023-11-23	016797	嘉实双利债券A	0.9918	0.9918	0.9900	0.9900	0.0018	0.18%
2023-11-22	016797	嘉实双利债券A	0.9900	0.9900	0.9931	0.9931	-0.0031	-0.31%
2023-11-20	016797	嘉实双利债券A	0.9942	0.9942	0.9929	0.9929	0.0013	0.13%
2023-11-17	016797	嘉实双利债券A	0.9929	0.9929	0.9918	0.9918	0.0011	0.11%
2023-11-16	016797	嘉实双利债券A	0.9918	0.9918	0.9941	0.9941	-0.0023	-0.23%
2023-11-15	016797	嘉实双利债券A	0.9941	0.9941	0.9929	0.9929	0.0012	0.12%
2023-11-14	016797	嘉实双利债券A	0.9929	0.9929	0.9923	0.9923	0.0006	0.06%
2023-11-13	016797	嘉实双利债券A	0.9923	0.9923	0.9908	0.9908	0.0015	0.15%
2023-11-10	016797	嘉实双利债券A	0.9908	0.9908	0.9920	0.9920	-0.0012	-0.12%
2023-11-09	016797	嘉实双利债券A	0.9920	0.9920	0.9927	0.9927	-0.0007	-0.07%
2023-11-08	016797	嘉实双利债券A	0.9927	0.9927	0.9941	0.9941	-0.0014	-0.14%
2023-11-07	016797	嘉实双利债券A	0.9941	0.9941	0.9944	0.9944	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	016797	嘉实双利债券A	0.9944	0.9944	0.9909	0.9909	0.0035	0.35%
2023-11-03	016797	嘉实双利债券A	0.9909	0.9909	0.9882	0.9882	0.0027	0.27%
2023-11-02	016797	嘉实双利债券A	0.9882	0.9882	0.9901	0.9901	-0.0019	-0.19%
2023-11-01	016797	嘉实双利债券A	0.9901	0.9901	0.9907	0.9907	-0.0006	-0.06%
2023-10-31	016797	嘉实双利债券A	0.9907	0.9907	0.9918	0.9918	-0.0011	-0.11%
2023-10-30	016797	嘉实双利债券A	0.9918	0.9918	0.9872	0.9872	0.0046	0.47%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%