序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0460 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 040001 | 华安创新 | 1.0250 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0571 | 1.1001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.14% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.14% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 519180 | 万家180 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000004 | 中海可转债C | 1.0460 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0900 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.09% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0339 | 1.0739 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.12% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1870 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.16% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0660 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0332 | 1.0378 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.25% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.31% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 090001 | 大成价值增长 | 1.1000 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.42% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0152 | -1.36% | 2003-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |