序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000004 | 中海可转债C | 1.0370 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.17% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1840 | 1.2220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.25% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0296 | 1.0342 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.35% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0061 | -0.61% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0267 | 1.0667 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0072 | -0.70% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0496 | 1.0926 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0075 | -0.71% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.72% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0078 | -0.73% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0916 | 1.1216 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0084 | -0.76% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.82% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 519180 | 万家180 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0086 | -0.84% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0370 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.86% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 040001 | 华安创新 | 1.0150 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.98% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0790 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.01% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.01% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0550 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.03% | 2003-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |