序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0510 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.06% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519180 | 万家180 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.99% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0395 | 1.0795 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.79% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0500 | 1.0770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.77% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0358 | 1.0404 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.62% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0690 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.56% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.46% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 040001 | 华安创新 | 1.0210 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0870 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 050001 | 博时价值增长 | 1.2030 | 1.2410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.33% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.23% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000004 | 中海可转债C | 1.0500 | 1.0770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0875 | 1.1275 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0518 | 1.0948 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.55% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0943 | 1.1243 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0131 | -1.18% | 2003-05-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |