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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000347 建信安心回报6个月定开C 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-17 每份派现金0.0260元
110027 易方达安心回报债券A 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-17 每份派现金0.2300元
110028 易方达安心回报债券B 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-17 每份派现金0.2100元
200009 长城稳健增利债券A 2015-03-13 2015-03-16 2015-03-17 每份派现金0.1000元
206001 鹏华弘泰A 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-18 每份派现金0.0700元
213006 宝盈核心优势混合A 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-17 每份派现金0.0100元
519991 长信双利优选混合A 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-18 每份派现金0.0760元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2015-03-13 2015-03-13 2015-03-17 每份派现金0.0100元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2015-03-13 2015-03-13 2015-03-17 每份派现金0.0100元
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 2015-03-13 2015-03-13 2015-03-16 每份派现金0.0142元
000177 嘉实丰益信用定期债券A 2015-03-13 2015-03-13 2015-03-16 每份派现金0.0218元
000574 宝盈新价值混合A 2015-03-13 2015-03-13 2015-03-16 每份派现金0.3000元
070009 嘉实超短债债券C 2015-03-13 2015-03-13 2015-03-16 每份派现金0.0037元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2015-03-13 2015-03-13 2015-03-17 每份派现金0.0050元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2015-03-13 2015-03-13 2015-03-17 每份派现金0.0200元
161221 国投瑞银双债债券C 2015-03-13 2015-03-13 2015-03-17 每份派现金0.0200元
180025 银华信用双利债券A 2015-03-13 2015-03-13 2015-03-16 每份派现金0.1200元
180026 银华信用双利债券C 2015-03-13 2015-03-13 2015-03-16 每份派现金0.1200元
202009 南方盛元红利混合 2015-03-13 2015-03-13 2015-03-16 每份派现金0.0050元
233009 大摩多因子策略混合A 2015-03-13 2015-03-13 2015-03-17 每份派现金0.0460元
000844 南方绝对收益 2015-03-12 2015-03-12 2015-03-13 每份派现金0.0300元
002021 华夏回报二号混合 2015-03-11 2015-03-11 2015-03-12 每份派现金0.0250元
320008 诺安增利债券A 2015-03-11 2015-03-11 2015-03-13 每份派现金0.1500元
320009 诺安增利债券B 2015-03-11 2015-03-11 2015-03-13 每份派现金0.1500元
519738 交银周期回报灵活配置混合A 2015-03-11 2015-03-11 2015-03-13 每份派现金0.0900元
002001 华夏回报混合A 2015-03-10 2015-03-10 2015-03-11 每份派现金0.0250元
373010 摩根双息平衡混合A 2015-03-10 2015-03-10 2015-03-11 每份派现金0.0360元
519726 交银稳固收益债券A 2015-03-06 2015-03-06 2015-03-10 每份派现金0.0300元
000546 兴业定开债A 2015-03-04 2015-03-05 2015-03-06 每份派现金0.0700元
000744 北信瑞丰稳定收益A 2015-03-04 2015-03-04 2015-03-05 每份派现金0.0200元
000745 北信瑞丰稳定收益C 2015-03-04 2015-03-04 2015-03-05 每份派现金0.0200元
180010 银华优质增长混合 2015-03-04 2015-03-04 2015-03-05 每份派现金0.1927元
180013 银华领先策略混合 2015-03-04 2015-03-04 2015-03-05 每份派现金0.2900元
000241 宝盈核心优势混合C 2015-03-03 2015-03-03 2015-03-04 每份派现金0.0200元
100029 富国天成红利混合 2015-03-02 2015-03-03 2015-03-05 每份派现金0.0150元
213006 宝盈核心优势混合A 2015-03-03 2015-03-03 2015-03-04 每份派现金0.0200元
180001 银华优势企业混合 2015-03-02 2015-03-02 2015-03-03 每份派现金0.0200元
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2015-02-26 2015-02-26 2015-03-02 每份派现金0.2000元
070009 嘉实超短债债券C 2015-02-25 2015-02-25 2015-02-26 每份派现金0.0053元
000107 富国稳健增强债券A/B 2015-02-13 2015-02-16 2015-02-25 每份派现金0.0220元
000109 富国稳健增强债券C 2015-02-13 2015-02-16 2015-02-25 每份派现金0.0220元
000139 富国国有企业债债券A/B 2015-02-13 2015-02-16 2015-02-25 每份派现金0.0150元
000141 富国国有企业债债券C 2015-02-13 2015-02-16 2015-02-25 每份派现金0.0150元
000191 富国信用债债券A/B 2015-02-13 2015-02-16 2015-02-25 每份派现金0.0150元
000192 富国信用债债券C 2015-02-13 2015-02-16 2015-02-25 每份派现金0.0150元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2015-02-16 2015-02-16 2015-02-25 每份派现金0.0080元
373010 摩根双息平衡混合A 2015-02-13 2015-02-13 2015-02-16 每份派现金0.0090元
470008 汇添富策略回报混合 2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 每份派现金0.0300元
519008 汇添富优势精选混合 2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 每份派现金0.0890元
519018 汇添富均衡增长混合 2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 每份派现金0.0660元
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