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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000255 长城增强收益定开债券C 2015-01-19 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0300元
000347 建信安心回报6个月定开C 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0280元
000563 南方通利债券A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0540元
000564 南方通利债券C 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0530元
050010 博时特许价值混合A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0950元
050011 博时信用债券A/B 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0370元
050019 博时转债增强债券A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0050元
050022 博时回报混合 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0800元
050026 博时医疗保健行业混合A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0090元
050111 博时信用债券C 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0300元
050119 博时转债增强债券C 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0040元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2015-01-21 2015-01-20 2015-01-23 每份派现金0.0812元
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2015-01-19 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.1640元
100032 富国中证红利指数增强A 2015-01-19 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0560元
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 2015-01-19 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0300元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2015-01-19 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0290元
100068 富国纯债债券发起式C 2015-01-19 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0210元
110007 易方达稳健收益债券A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0950元
110008 易方达稳健收益债券B 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.1000元
160105 南方积极配置混合(LOF) 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.1300元
160106 南方高增长混合(LOF) 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.1800元
160128 南方金利定开债券A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0190元
160129 南方金利定开债券C 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0170元
160130 南方永利1年定开债A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.1170元
160131 南方聚利1年定开债A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0190元
160132 南方永利1年定开债C 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.1150元
160134 南方聚利1年定开债C 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0190元
160505 博时主题行业混合(LOF) 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.1670元
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0870元
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0750元
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.1000元
160515 博时安丰18个月定开债A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0350元
163803 中银持续增长混合A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0650元
163805 中银动态策略混合A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.1400元
163819 中银信用增利债券(LOF)A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0410元
163824 中银盛利定开债(LOF) 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0400元
169101 东方红睿丰混合 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0510元
202101 南方宝元债券A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0200元
202102 南方多利增强债券C 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0360元
202103 南方多利增强债券A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0390元
460002 华泰柏瑞积极成长混合 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0850元
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0800元
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0300元
000065 国富焦点驱动混合A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0170元
000191 富国信用债债券A/B 2015-01-16 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0120元
000192 富国信用债债券C 2015-01-16 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0120元
000205 易方达投资级信用债债券A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0200元
000206 易方达投资级信用债债券C 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0200元
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2015-01-20 2015-01-19 2015-01-22 每份派现金0.0187元
110017 易方达增强回报债券A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0450元
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