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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
253010 国联安安心成长混合 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.1190元
000047 华夏双债债券A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0300元
000048 华夏双债债券C 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0300元
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0600元
000256 上投摩根红利回报混合A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0440元
000351 国富恒丰一年持有期债券A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0330元
000352 国富恒丰一年持有期债券C 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0330元
000377 摩根双债增利债券A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0430元
000378 摩根双债增利债券C 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0420元
080001 长盛成长价值混合A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0280元
100018 富国天利增长债券A 2015-01-14 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0650元
110001 易方达平稳增长混合 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0050元
110009 易方达价值精选混合 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0350元
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.1320元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0200元
166902 民生加银平稳增利A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0230元
166903 民生加银平稳增利C 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0214元
166904 民生加银平稳添利债券A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0240元
166905 民生加银平稳添利债券C 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0225元
370021 上投摩根分红添利债券A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0380元
370022 上投摩根分红添利债券B 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0360元
373020 摩根双核平衡混合A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0839元
510080 长盛全债指数增强债券A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0440元
510081 长盛动态精选混合 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0360元
519100 长盛中证A100指数 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0410元
580002 东吴双动力混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.1200元
610005 信澳红利回报混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0500元
660013 农银信用添利债券 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0620元
720002 财通可转债债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0280元
000064 大摩18个月定开债C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0600元
000084 博时安盈债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0240元
000085 博时安盈债券C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0210元
000178 博时灵活配置混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0910元
000181 景顺长城四季金利债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0260元
000182 景顺长城四季金利债券C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0240元
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0390元
000219 博时裕益混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.1230元
000280 博时双债增强债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0080元
000281 博时双债增强债券C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0080元
000535 长盛航天海工混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.1950元
000634 富国天盛灵活配置基金 2015-01-13 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0360元
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0060元
000752 博时优势收益信用债 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0070元
002001 华夏回报混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0275元
050006 博时稳定价值债券B 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.1020元
050007 博时平衡配置混合 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0210元
050014 博时创业成长混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0420元
050015 博时大中华亚太精选 2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 每份派现金0.0060元
050016 博时宏观回报债券A/B 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0290元
050023 博时天颐债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.2310元
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