基金分红列表_基金速查网

基金分红 基金拆分

基金代码	基金名称	权益登记日	除息日	分红发放日	分红
160602	鹏华普天债券A	2014-12-11	2014-12-11	2014-12-15	每份派现金0.0100元
160608	鹏华普天债券B	2014-12-11	2014-12-11	2014-12-15	每份派现金0.0100元
202211	南方中证A100ETF联接A	2014-12-10	2014-12-10	2014-12-11	每份派现金0.1280元
519726	交银稳固收益债券A	2014-12-10	2014-12-10	2014-12-12	每份派现金0.0300元
762001	国金国鑫发起A	2014-12-09	2014-12-09	2014-12-10	每份派现金0.2000元
000029	富国宏观策略灵活配置混合A	2014-12-08	2014-12-09	2014-12-11	每份派现金0.1000元
000398	华富灵活配置混合A	2014-12-09	2014-12-09	2014-12-10	每份派现金0.0800元
373010	摩根双息平衡混合A	2014-12-09	2014-12-09	2014-12-10	每份派现金0.0340元
000104	华宸未来稳健添利债券A	2014-12-08	2014-12-08	2014-12-09	每份派现金0.0300元
000116	嘉实丰益纯债定期债券A	2014-12-08	2014-12-08	2014-12-09	每份派现金0.0291元
000177	嘉实丰益信用定期债券A	2014-12-08	2014-12-08	2014-12-09	每份派现金0.0480元
161911	万家强化收益定开债	2014-12-08	2014-12-08	2014-12-10	每份派现金0.0210元
519190	万家双利债券A	2014-12-08	2014-12-08	2014-12-10	每份派现金0.0175元
519191	万家新利灵活配置混合	2014-12-08	2014-12-08	2014-12-10	每份派现金0.0100元
519192	万家市政	2014-12-08	2014-12-08	2014-12-10	每份派现金0.0156元

420005	天弘周期策略混合A	2014-12-05	2014-12-05	2014-12-08	每份派现金0.3290元
002021	华夏回报二号混合	2014-12-04	2014-12-04	2014-12-05	每份派现金0.0275元
519087	新华优选分红混合A	2014-12-04	2014-12-04	2014-12-08	每份派现金0.0980元
002001	华夏回报混合A	2014-12-03	2014-12-03	2014-12-04	每份派现金0.0275元
320004	诺安优化收益债券C	2014-12-03	2014-12-03	2014-12-05	每份派现金0.1000元
510330	华夏沪深300ETF	2014-11-27	2014-11-28	0000-00-00	每份派现金0.0200元
000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2014-11-27	2014-11-27	2014-11-28	每份派现金0.0800元
000583	江信聚福定开债	2014-11-26	2014-11-26	2014-11-27	每份派现金0.0680元
002001	华夏回报混合A	2014-11-26	2014-11-26	2014-11-27	每份派现金0.0300元
000028	华富安鑫债券A	2014-11-25	2014-11-25	2014-11-26	每份派现金0.0500元
040015	华安动态灵活配置混合A	2014-11-25	2014-11-25	2014-11-26	每份派现金0.1830元
161613	融通创业板指数A	2014-11-24	2014-11-24	2014-11-26	每份派现金0.4600元
340001	兴全可转债混合	2014-11-21	2014-11-21	2014-11-24	每份派现金0.0370元
000001	华夏成长混合	2014-11-20	2014-11-20	2014-11-21	每份派现金0.1000元
000412	国开岁月鎏金定开信用债A	2014-11-20	2014-11-20	2014-11-21	每份派现金0.0430元

000413	国开岁月鎏金定开信用债C	2014-11-20	2014-11-20	2014-11-21	每份派现金0.0430元
519972	长信纯债一年定开债C	2014-11-20	2014-11-20	2014-11-24	每份派现金0.1010元
519973	长信纯债一年定开债A	2014-11-20	2014-11-20	2014-11-24	每份派现金0.1050元
000011	华夏大盘精选混合A	2014-11-19	2014-11-19	2014-11-20	每份派现金0.1000元
002021	华夏回报二号混合	2014-11-19	2014-11-19	2014-11-20	每份派现金0.0300元
070009	嘉实超短债债券C	2014-11-19	2014-11-19	2014-11-20	每份派现金0.0034元
160612	鹏华丰收债券B	2014-11-19	2014-11-19	2014-11-21	每份派现金0.0250元
310378	申万菱信添益宝债券A	2014-11-19	2014-11-19	2014-11-20	每份派现金0.1226元
310379	申万菱信添益宝债券B	2014-11-19	2014-11-19	2014-11-20	每份派现金0.1120元
000107	富国稳健增强债券A/B	2014-11-17	2014-11-18	2014-11-20	每份派现金0.0120元
000109	富国稳健增强债券C	2014-11-17	2014-11-18	2014-11-20	每份派现金0.0120元
000139	富国国有企业债债券A/B	2014-11-17	2014-11-18	2014-11-20	每份派现金0.0080元
000141	富国国有企业债债券C	2014-11-17	2014-11-18	2014-11-20	每份派现金0.0080元
485005	工银增强收益债券B	2014-11-18	2014-11-18	2014-11-19	每份派现金0.0440元
485105	工银增强收益债券A	2014-11-18	2014-11-18	2014-11-19	每份派现金0.0500元
510050	华夏上证50ETF	2014-11-14	2014-11-17	0000-00-00	每份派现金0.0430元
000191	富国信用债债券A/B	2014-11-14	2014-11-17	2014-11-19	每份派现金0.0090元
000192	富国信用债债券C	2014-11-14	2014-11-17	2014-11-19	每份派现金0.0090元
000289	鹏华丰泰定开债A	2014-11-17	2014-11-17	2014-11-19	每份派现金0.0250元
000295	鹏华丰实定期开放债券A	2014-11-17	2014-11-17	2014-11-19	每份派现金0.0290元

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