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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000463 华商双债丰利债券A 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-28 每份派现金0.0500元
000481 华商双债丰利债券C 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-28 每份派现金0.0500元
040045 华安添鑫中短债A 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-27 每份派现金0.0080元
000064 大摩18个月定开债C 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0100元
000107 富国稳健增强债券A/B 2014-10-22 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0120元
000109 富国稳健增强债券C 2014-10-22 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0120元
000139 富国国有企业债债券A/B 2014-10-22 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0080元
000141 富国国有企业债债券C 2014-10-22 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0080元
000227 华安年年红债券A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0190元
000271 中邮定开债券A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0350元
000272 中邮定开债券C 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0350元
000355 南方丰元信用增强债券A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0400元
000356 南方丰元信用增强债券C 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0360元
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0350元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2014-10-24 2014-10-23 2014-10-28 每份派现金0.0032元
166902 民生加银平稳增利A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0270元
166903 民生加银平稳增利C 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0240元
166904 民生加银平稳添利债券A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0280元
166905 民生加银平稳添利债券C 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0270元
202027 南方高端装备混合A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0950元
202102 南方多利增强债券C 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0300元
202103 南方多利增强债券A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0300元
202108 南方润元纯债债券A/B 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0200元
202110 南方润元纯债债券C 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0200元
590009 中邮稳定收益债券A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0350元
590010 中邮稳定收益债券C 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0350元
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 每份派现金0.0800元
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 每份派现金0.0780元
000065 国富焦点驱动混合A 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-23 每份派现金0.0090元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2014-10-21 2014-10-22 2014-10-24 每份派现金0.0150元
000267 广发集利一年定开债A 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 每份派现金0.0170元
000268 广发集利一年定开债C 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 每份派现金0.0160元
000345 鹏华丰融定开债 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 每份派现金0.0320元
040012 华安强化收益债券A 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-23 每份派现金0.0120元
040013 华安强化收益债券B 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-23 每份派现金0.0120元
040026 华安信用四季红债券A 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-23 每份派现金0.0080元
110035 易方达双债增强债券A 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-23 每份派现金0.1200元
110036 易方达双债增强债券C 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-23 每份派现金0.1200元
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 每份派现金0.0300元
160128 南方金利定开债券A 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 每份派现金0.0300元
160129 南方金利定开债券C 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 每份派现金0.0300元
160130 南方永利1年定开债A 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 每份派现金0.0410元
160131 南方聚利1年定开债A 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 每份派现金0.0350元
160132 南方永利1年定开债C 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 每份派现金0.0400元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0070元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0070元
000104 华宸未来稳健添利债券A 2014-10-21 2014-10-21 2014-10-22 每份派现金0.0300元
000254 长城增强收益定开债券A 2014-10-20 2014-10-21 2014-10-22 每份派现金0.0400元
000255 长城增强收益定开债券C 2014-10-20 2014-10-21 2014-10-22 每份派现金0.0400元
050027 博时信用债纯债债券A 2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0120元
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