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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000053 鹏华永诚一年定开债券 2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 每份派现金0.0101元
000289 鹏华丰泰定开债A 2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 每份派现金0.0210元
000295 鹏华丰实定期开放债券A 2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 每份派现金0.0470元
000296 鹏华丰实定期开放债券B 2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 每份派现金0.0430元
000345 鹏华丰融定开债 2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 每份派现金0.0240元
000241 宝盈核心优势混合C 2014-08-20 2014-08-20 2014-08-21 每份派现金0.0100元
213006 宝盈核心优势混合A 2014-08-20 2014-08-20 2014-08-21 每份派现金0.0200元
000257 上投摩根岁岁盈定开债A 2014-08-19 2014-08-19 2014-08-20 每份派现金0.0540元
000258 上投摩根岁岁盈定开债C 2014-08-19 2014-08-19 2014-08-20 每份派现金0.0500元
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 2014-08-19 2014-08-19 2014-08-21 每份派现金0.0300元
519669 银河领先债券A 2014-08-19 2014-08-19 2014-08-21 每份派现金0.0300元
000104 华宸未来稳健添利债券A 2014-08-18 2014-08-18 2014-08-19 每份派现金0.0300元
070009 嘉实超短债债券C 2014-08-18 2014-08-18 2014-08-19 每份派现金0.0033元
340001 兴全可转债混合 2014-08-18 2014-08-18 2014-08-19 每份派现金0.0170元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0110元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0110元
000191 富国信用债债券A/B 2014-08-14 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0070元
000192 富国信用债债券C 2014-08-14 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0070元
000237 国投瑞银一年定开债A 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0630元
000238 国投瑞银一年定开债C 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0610元
000303 长盛双月红定期债券A 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0093元
000304 长盛双月红定期债券C 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0088元
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-18 每份派现金0.0200元
750002 安信目标收益债券A 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0250元
750003 安信目标收益债券C 2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派现金0.0250元
000107 富国稳健增强债券A/B 2014-08-13 2014-08-14 2014-08-18 每份派现金0.0110元
000109 富国稳健增强债券C 2014-08-13 2014-08-14 2014-08-18 每份派现金0.0110元
000139 富国国有企业债债券A/B 2014-08-13 2014-08-14 2014-08-18 每份派现金0.0100元
000141 富国国有企业债债券C 2014-08-13 2014-08-14 2014-08-18 每份派现金0.0100元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2014-08-14 2014-08-14 2014-08-18 每份派现金0.0080元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2014-08-12 2014-08-12 2014-08-14 每份派现金0.0170元
161221 国投瑞银双债债券C 2014-08-12 2014-08-12 2014-08-14 每份派现金0.0080元
000241 宝盈核心优势混合C 2014-08-08 2014-08-08 2014-08-11 每份派现金0.0200元
000589 光大保德信银发商机混合A 2014-08-08 2014-08-08 2014-08-12 每份派现金0.0500元
213006 宝盈核心优势混合A 2014-08-08 2014-08-08 2014-08-11 每份派现金0.0200元
002001 华夏回报混合A 2014-08-06 2014-08-06 2014-08-07 每份派现金0.0300元
163824 中银盛利定开债(LOF) 2014-08-05 2014-08-05 2014-08-07 每份派现金0.0400元
000137 民生加银岁岁增利债券A 2014-07-30 2014-07-30 2014-07-31 每份派现金0.0400元
000138 民生加银岁岁增利债券C 2014-07-30 2014-07-30 2014-07-31 每份派现金0.0400元
161618 融通岁岁添利定开债A 2014-07-29 2014-07-29 2014-07-31 每份派现金0.0080元
161619 融通岁岁添利定开债B 2014-07-29 2014-07-29 2014-07-31 每份派现金0.0050元
000143 鹏华双债加利债券A 2014-07-25 2014-07-25 2014-07-29 每份派现金0.0500元
070020 嘉实稳固收益债券C 2014-07-25 2014-07-25 2014-07-28 每份派现金0.0500元
164808 工银四季收益债券A 2014-07-22 2014-07-22 2014-07-24 每份派现金0.0140元
164814 工银双债增强债券 2014-07-22 2014-07-22 2014-07-24 每份派现金0.0100元
000194 银华信用四季红债券A 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0350元
000286 银华信用季季红债券A 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0150元
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 2014-07-21 2014-07-18 2014-07-23 每份派现金0.0300元
040036 华安安心收益债券A 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0300元
040037 华安安心收益债券B 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0300元
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