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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000191 富国信用债债券A/B 2014-05-15 2014-05-16 2014-05-20 每份派现金0.0090元
000192 富国信用债债券C 2014-05-15 2014-05-16 2014-05-20 每份派现金0.0090元
000139 富国国有企业债债券A/B 2014-05-14 2014-05-15 2014-05-19 每份派现金0.0100元
000141 富国国有企业债债券C 2014-05-14 2014-05-15 2014-05-19 每份派现金0.0100元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2014-05-14 2014-05-14 2014-05-16 每份派现金0.0100元
000271 中邮定开债券A 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-14 每份派现金0.0200元
000272 中邮定开债券C 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-14 每份派现金0.0200元
590009 中邮稳定收益债券A 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-14 每份派现金0.0200元
590010 中邮稳定收益债券C 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-14 每份派现金0.0200元
100029 富国天成红利混合 2014-05-05 2014-05-06 2014-05-08 每份派现金0.0100元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2014-04-21 2014-04-21 2014-04-22 每份派现金0.0150元
000194 银华信用四季红债券A 2014-04-21 2014-04-21 2014-04-22 每份派现金0.0100元
519011 海富通精选混合 2014-04-21 2014-04-21 2014-04-23 每份派现金0.0100元
750002 安信目标收益债券A 2014-04-21 2014-04-21 2014-04-23 每份派现金0.0300元
750003 安信目标收益债券C 2014-04-21 2014-04-21 2014-04-23 每份派现金0.0300元
519018 汇添富均衡增长混合 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 每份派现金0.0090元
519068 汇添富成长焦点混合 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 每份派现金0.0560元
000303 长盛双月红定期债券A 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 每份派现金0.0121元
000304 长盛双月红定期债券C 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 每份派现金0.0108元
070009 嘉实超短债债券C 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-21 每份派现金0.0039元
070015 嘉实多元债券A 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-21 每份派现金0.0120元
070016 嘉实多元债券B 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-21 每份派现金0.0120元
160130 南方永利1年定开债A 2014-04-17 2014-04-17 2014-04-21 每份派现金0.0100元
000227 华安年年红债券A 2014-04-16 2014-04-16 2014-04-17 每份派现金0.0130元
050027 博时信用债纯债债券A 2014-04-16 2014-04-16 2014-04-18 每份派现金0.0030元
100018 富国天利增长债券A 2014-04-15 2014-04-16 2014-04-18 每份派现金0.0110元
160515 博时安丰18个月定开债A 2014-04-16 2014-04-16 2014-04-18 每份派现金0.0170元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2014-04-15 2014-04-15 2014-04-17 每份派现金0.0100元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2014-04-16 2014-04-15 2014-04-18 每份派现金0.0100元
000086 南方稳利1年持有期债券A 2014-04-14 2014-04-14 2014-04-15 每份派现金0.0200元
000139 富国国有企业债债券A/B 2014-04-11 2014-04-14 2014-04-16 每份派现金0.0060元
000141 富国国有企业债债券C 2014-04-11 2014-04-14 2014-04-16 每份派现金0.0060元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2014-04-11 2014-04-14 2014-04-16 每份派现金0.0100元
162212 宏利红利先锋混合A 2014-04-14 2014-04-14 2014-04-15 每份派现金0.0200元
202003 南方绩优成长混合A 2014-04-14 2014-04-14 2014-04-15 每份派现金0.0200元
000256 上投摩根红利回报混合A 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-14 每份派现金0.0100元
000351 国富恒丰一年持有期债券A 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-14 每份派现金0.0120元
000352 国富恒丰一年持有期债券C 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-14 每份派现金0.0110元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 每份派现金0.0060元
500009 2014-04-10 2014-04-11 0000-00-00 每份派现金0.0800元
510081 长盛动态精选混合 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 每份派现金0.0218元
720002 财通可转债债券A 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 每份派现金0.0070元
000064 大摩18个月定开债C 2014-04-10 2014-04-10 2014-04-14 每份派现金0.0180元
000181 景顺长城四季金利债券A 2014-04-09 2014-04-09 2014-04-10 每份派现金0.0120元
000182 景顺长城四季金利债券C 2014-04-09 2014-04-09 2014-04-10 每份派现金0.0100元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2014-04-09 2014-04-09 2014-04-10 每份派现金0.0135元
519981 长信标普100等权重指数人民币 2014-04-03 2014-04-02 2014-04-09 每份派现金0.0960元
000391 招商标普指数-人民币 2014-04-02 2014-04-01 2014-04-08 每份派现金0.0140元
000392 招商标普指数-美元 2014-04-02 2014-04-01 2014-04-08 每份派现金0.0140元
000393 招商标普指数-港币 2014-04-02 2014-04-01 2014-04-08 每份派现金0.0140元
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