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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
040045 华安添鑫中短债A 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0120元
070009 嘉实超短债债券C 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0049元
070015 嘉实多元债券A 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0180元
070016 嘉实多元债券B 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0180元
162212 宏利红利先锋混合A 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派现金0.0130元
000227 华安年年红债券A 2014-07-17 2014-07-17 2014-07-18 每份派现金0.0150元
020001 国泰金鹰增长混合 2014-07-17 2014-07-17 2014-07-18 每份派现金0.0030元
040012 华安强化收益债券A 2014-07-17 2014-07-17 2014-07-18 每份派现金0.0050元
040013 华安强化收益债券B 2014-07-17 2014-07-17 2014-07-18 每份派现金0.0050元
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2014-07-17 2014-07-17 2014-07-21 每份派现金0.0300元
000086 南方稳利1年持有期债券A 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派现金0.0500元
000267 广发集利一年定开债A 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 每份派现金0.0130元
000268 广发集利一年定开债C 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 每份派现金0.0120元
000346 建信安心回报6个月定开A 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派现金0.0300元
000347 建信安心回报6个月定开C 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派现金0.0300元
000355 南方丰元信用增强债券A 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派现金0.0400元
000356 南方丰元信用增强债券C 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派现金0.0400元
160128 南方金利定开债券A 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 每份派现金0.0260元
160129 南方金利定开债券C 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 每份派现金0.0230元
160130 南方永利1年定开债A 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 每份派现金0.0140元
160131 南方聚利1年定开债A 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 每份派现金0.0350元
160132 南方永利1年定开债C 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 每份派现金0.0100元
340006 兴全全球视野股票 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派现金0.4700元
530017 建信双息红利债券A 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派现金0.0300元
000107 富国稳健增强债券A/B 2014-07-14 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0080元
000109 富国稳健增强债券C 2014-07-14 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0080元
000139 富国国有企业债债券A/B 2014-07-14 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0110元
000141 富国国有企业债债券C 2014-07-14 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0110元
000241 宝盈核心优势混合C 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-16 每份派现金0.0200元
000254 长城增强收益定开债券A 2014-07-14 2014-07-15 2014-07-16 每份派现金0.0120元
000255 长城增强收益定开债券C 2014-07-14 2014-07-15 2014-07-16 每份派现金0.0120元
000541 华商创新成长混合发起式A 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0250元
100018 富国天利增长债券A 2014-07-14 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0150元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0100元
166902 民生加银平稳增利A 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0310元
166903 民生加银平稳增利C 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0276元
166904 民生加银平稳添利债券A 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0250元
166905 民生加银平稳添利债券C 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0235元
213006 宝盈核心优势混合A 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-16 每份派现金0.0200元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2014-07-14 2014-07-14 2014-07-16 每份派现金0.0050元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2014-07-14 2014-07-14 2014-07-16 每份派现金0.0050元
000111 易方达纯债1年定开债A 2014-07-14 2014-07-14 2014-07-15 每份派现金0.0500元
000112 易方达纯债1年定开债C 2014-07-14 2014-07-14 2014-07-15 每份派现金0.0470元
000191 富国信用债债券A/B 2014-07-11 2014-07-14 2014-07-16 每份派现金0.0080元
000192 富国信用债债券C 2014-07-11 2014-07-14 2014-07-16 每份派现金0.0080元
050027 博时信用债纯债债券A 2014-07-14 2014-07-14 2014-07-16 每份派现金0.0150元
160515 博时安丰18个月定开债A 2014-07-14 2014-07-14 2014-07-16 每份派现金0.0250元
000351 国富恒丰一年持有期债券A 2014-07-11 2014-07-11 2014-07-14 每份派现金0.0160元
000352 国富恒丰一年持有期债券C 2014-07-11 2014-07-11 2014-07-14 每份派现金0.0150元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2014-07-11 2014-07-11 2014-07-15 每份派现金0.0150元
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