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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
100018 富国天利增长债券A 2014-10-20 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0150元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2014-10-20 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0130元
100068 富国纯债债券发起式C 2014-10-20 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0130元
110017 易方达增强回报债券A 2014-10-21 2014-10-21 2014-10-22 每份派现金0.0500元
110018 易方达增强回报债券B 2014-10-21 2014-10-21 2014-10-22 每份派现金0.0500元
160515 博时安丰18个月定开债A 2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0200元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0070元
161117 易方达永旭定开债 2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0440元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0130元
161221 国投瑞银双债债券C 2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0130元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0200元
519710 交银策略回报灵活配置混合 2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0250元
519726 交银稳固收益债券A 2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0250元
519729 交银增强收益债券 2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0250元
675021 纽银稳定增利债券A 2014-10-20 2014-10-20 2014-10-22 每份派现金0.0060元
675023 纽银稳定增利债券C 2014-10-20 2014-10-20 2014-10-22 每份派现金0.0050元
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2014-10-20 2014-10-20 2014-10-21 每份派现金0.0220元
000205 易方达投资级信用债债券A 2014-10-20 2014-10-20 2014-10-21 每份派现金0.0200元
000206 易方达投资级信用债债券C 2014-10-20 2014-10-20 2014-10-21 每份派现金0.0200元
000256 上投摩根红利回报混合A 2014-10-20 2014-10-20 2014-10-21 每份派现金0.0420元
000351 国富恒丰一年持有期债券A 2014-10-20 2014-10-20 2014-10-21 每份派现金0.0160元
000352 国富恒丰一年持有期债券C 2014-10-20 2014-10-20 2014-10-21 每份派现金0.0150元
000377 摩根双债增利债券A 2014-10-20 2014-10-20 2014-10-21 每份派现金0.0220元
000378 摩根双债增利债券C 2014-10-20 2014-10-20 2014-10-21 每份派现金0.0210元
370021 上投摩根分红添利债券A 2014-10-20 2014-10-20 2014-10-21 每份派现金0.0120元
370022 上投摩根分红添利债券B 2014-10-20 2014-10-20 2014-10-21 每份派现金0.0110元
373010 摩根双息平衡混合A 2014-10-20 2014-10-20 2014-10-21 每份派现金0.0250元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2014-10-17 2014-10-17 2014-10-20 每份派现金0.0150元
000315 融通通祥一年目标触发式混合 2014-10-17 2014-10-17 2014-10-21 每份派现金0.0370元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2014-10-17 2014-10-17 2014-10-21 每份派现金0.0120元
206015 鹏华纯债债券D 2014-10-17 2014-10-17 2014-10-21 每份派现金0.0180元
720002 财通可转债债券A 2014-10-17 2014-10-17 2014-10-21 每份派现金0.0290元
470010 汇添富多元收益债券A 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0250元
470011 汇添富多元收益债券C 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0250元
519680 交银增利债券A/B 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0720元
519682 交银增利债券C 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0640元
519683 交银双利债券A/B 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0500元
519685 交银双利债券C 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0500元
519718 交银纯债债券发起A 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0250元
519720 交银纯债债券发起C 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0250元
519723 交银双轮动债券A/B 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0250元
519725 交银双轮动债券C 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0250元
519733 交银强化回报债券A/B 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0400元
519735 交银强化回报债券C 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0400元
750001 安信灵活配置混合A 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.1000元
000122 汇添富实业债债券A 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0600元
000123 汇添富实业债债券C 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0600元
000181 景顺长城四季金利债券A 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-17 每份派现金0.0280元
000182 景顺长城四季金利债券C 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-17 每份派现金0.0280元
000634 富国天盛灵活配置基金 2014-10-15 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0200元
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