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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000296 鹏华丰实定期开放债券B 2014-11-17 2014-11-17 2014-11-19 每份派现金0.0280元
000345 鹏华丰融定开债 2014-11-17 2014-11-17 2014-11-19 每份派现金0.0090元
001021 华夏亚债中国指数A 2014-11-17 2014-11-17 2014-11-18 每份派现金0.0750元
001023 华夏亚债中国指数C 2014-11-17 2014-11-17 2014-11-18 每份派现金0.0750元
090002 大成债券A/B 2014-11-17 2014-11-17 2014-11-18 每份派现金0.0700元
092002 大成债券C 2014-11-17 2014-11-17 2014-11-18 每份派现金0.0700元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2014-11-14 2014-11-14 2014-11-18 每份派现金0.0060元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2014-11-13 2014-11-13 2014-11-17 每份派现金0.0090元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2014-11-13 2014-11-13 2014-11-17 每份派现金0.0090元
000520 上银新兴价值成长混合A 2014-11-13 2014-11-13 2014-11-17 每份派现金0.1070元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2014-11-13 2014-11-13 2014-11-17 每份派现金0.0150元
161221 国投瑞银双债债券C 2014-11-13 2014-11-13 2014-11-17 每份派现金0.0150元
000305 中银中高等级债券A 2014-11-12 2014-11-12 2014-11-14 每份派现金0.0500元
000372 中银惠利半年定期开放债券A 2014-11-12 2014-11-12 2014-11-14 每份派现金0.0450元
002001 华夏回报混合A 2014-11-12 2014-11-12 2014-11-13 每份派现金0.0300元
000104 华宸未来稳健添利债券A 2014-11-11 2014-11-11 2014-11-12 每份派现金0.0300元
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 2014-11-11 2014-11-11 2014-11-13 每份派现金0.0800元
000688 景顺长城研究精选股票A 2014-11-10 2014-11-10 2014-11-11 每份派现金0.0200元
730001 方正富邦创新动力混合A 2014-11-10 2014-11-10 2014-11-11 每份派现金0.1200元
000086 南方稳利1年持有期债券A 2014-11-07 2014-11-07 2014-11-10 每份派现金0.0200元
000720 南方稳利1年持有期债券C 2014-11-07 2014-11-07 2014-11-10 每份派现金0.0200元
100029 富国天成红利混合 2014-11-03 2014-11-04 2014-11-06 每份派现金0.0100元
184699 2014-11-03 2014-11-04 0000-00-00 每份派现金0.0400元
470058 汇添富可转换债券A 2014-11-03 2014-11-03 2014-11-05 每份派现金0.0700元
470059 汇添富可转换债券C 2014-11-03 2014-11-03 2014-11-05 每份派现金0.0700元
000310 安信永利信用债券A 2014-10-31 2014-10-31 2014-11-04 每份派现金0.0900元
000335 安信永利信用债券C 2014-10-31 2014-10-31 2014-11-04 每份派现金0.0900元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2014-10-30 2014-10-30 2014-11-03 每份派现金0.0070元
161618 融通岁岁添利定开债A 2014-10-29 2014-10-29 2014-10-31 每份派现金0.0060元
161619 融通岁岁添利定开债B 2014-10-29 2014-10-29 2014-10-31 每份派现金0.0050元
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2014-10-28 2014-10-28 2014-10-29 每份派现金0.0800元
000115 嘉实如意宝定期债券C 2014-10-28 2014-10-28 2014-10-29 每份派现金0.0750元
002021 华夏回报二号混合 2014-10-28 2014-10-28 2014-10-29 每份派现金0.0300元
162201 宏利成长混合 2014-10-28 2014-10-28 2014-10-29 每份派现金0.2800元
164808 工银四季收益债券A 2014-10-28 2014-10-28 2014-10-30 每份派现金0.0150元
164814 工银双债增强债券 2014-10-28 2014-10-28 2014-10-30 每份派现金0.0150元
000241 宝盈核心优势混合C 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 每份派现金0.0100元
070009 嘉实超短债债券C 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 每份派现金0.0038元
070015 嘉实多元债券A 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 每份派现金0.0120元
070016 嘉实多元债券B 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 每份派现金0.0120元
202105 南方广利回报债券A/B 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 每份派现金0.0600元
202107 南方广利回报债券C 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 每份派现金0.0600元
213006 宝盈核心优势混合A 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 每份派现金0.0100元
519160 新华安享惠金定期债券A 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-29 每份派现金0.2580元
519161 新华安享惠金定期债券C 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-29 每份派现金0.2580元
630001 华商领先企业混合 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-28 每份派现金0.0900元
000194 银华信用四季红债券A 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-27 每份派现金0.0200元
000286 银华信用季季红债券A 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-27 每份派现金0.0400元
000303 长盛双月红定期债券A 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-28 每份派现金0.0240元
000304 长盛双月红定期债券C 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-28 每份派现金0.0240元
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