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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
510180 华安上证180ETF 2014-09-17 2014-09-18 0000-00-00 每份派现金0.0510元
519087 新华优选分红混合A 2014-09-17 2014-09-17 2014-09-19 每份派现金0.0350元
000104 华宸未来稳健添利债券A 2014-09-16 2014-09-16 2014-09-17 每份派现金0.0300元
000191 富国信用债债券A/B 2014-09-15 2014-09-16 2014-09-18 每份派现金0.0070元
000192 富国信用债债券C 2014-09-15 2014-09-16 2014-09-18 每份派现金0.0070元
000107 富国稳健增强债券A/B 2014-09-12 2014-09-15 2014-09-17 每份派现金0.0110元
000109 富国稳健增强债券C 2014-09-12 2014-09-15 2014-09-17 每份派现金0.0110元
000139 富国国有企业债债券A/B 2014-09-12 2014-09-15 2014-09-17 每份派现金0.0090元
000141 富国国有企业债债券C 2014-09-12 2014-09-15 2014-09-17 每份派现金0.0090元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2014-09-15 2014-09-15 2014-09-17 每份派现金0.0080元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2014-09-15 2014-09-15 2014-09-17 每份派现金0.0020元
161221 国投瑞银双债债券C 2014-09-15 2014-09-15 2014-09-17 每份派现金0.0020元
373010 摩根双息平衡混合A 2014-09-15 2014-09-15 2014-09-16 每份派现金0.0190元
000458 英大领先回报A 2014-09-12 2014-09-12 2014-09-15 每份派现金0.0800元
233009 大摩多因子策略混合A 2014-09-12 2014-09-12 2014-09-16 每份派现金0.0350元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2014-09-11 2014-09-11 2014-09-15 每份派现金0.0030元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2014-09-11 2014-09-11 2014-09-15 每份派现金0.0030元
000241 宝盈核心优势混合C 2014-09-11 2014-09-11 2014-09-12 每份派现金0.0100元
213006 宝盈核心优势混合A 2014-09-11 2014-09-11 2014-09-12 每份派现金0.0100元
000289 鹏华丰泰定开债A 2014-09-10 2014-09-10 2014-09-12 每份派现金0.0260元
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 2014-09-09 2014-09-09 2014-09-10 每份派现金0.0280元
000177 嘉实丰益信用定期债券A 2014-09-09 2014-09-09 2014-09-10 每份派现金0.0210元
200010 长城双动力混合A 2014-09-05 2014-09-09 2014-09-10 每份派现金0.0800元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2014-09-05 2014-09-05 2014-09-10 每份派现金0.0120元
000354 长盛城镇化主题混合A 2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 每份派现金0.0670元
080012 长盛电子信息产业混合A 2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 每份派现金0.1450元
161911 万家强化收益定开债 2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 每份派现金0.0130元
162006 长城久富混合(LOF)A 2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 每份派现金0.0400元
213003 宝盈策略增长混合 2014-09-04 2014-09-04 2014-09-05 每份派现金0.0200元
519190 万家双利债券A 2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 每份派现金0.0050元
519191 万家新利灵活配置混合 2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 每份派现金0.0073元
519192 万家市政 2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 每份派现金0.0119元
370021 上投摩根分红添利债券A 2014-09-03 2014-09-03 2014-09-04 每份派现金0.0120元
370022 上投摩根分红添利债券B 2014-09-03 2014-09-03 2014-09-04 每份派现金0.0100元
100029 富国天成红利混合 2014-09-01 2014-09-02 2014-09-04 每份派现金0.1000元
000241 宝盈核心优势混合C 2014-09-01 2014-09-01 2014-09-02 每份派现金0.0050元
100072 富国强回报定开债A/B 2014-08-29 2014-09-01 2014-09-03 每份派现金0.0300元
100073 富国强回报定开债C 2014-08-29 2014-09-01 2014-09-03 每份派现金0.0300元
213006 宝盈核心优势混合A 2014-09-01 2014-09-01 2014-09-02 每份派现金0.0050元
290009 泰信债券周期回报A 2014-08-29 2014-08-29 2014-09-01 每份派现金0.0500元
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 2014-08-28 2014-08-28 2014-09-01 每份派现金0.0160元
213008 宝盈资源优选混合 2014-08-28 2014-08-28 2014-08-29 每份派现金0.1600元
253010 国联安安心成长混合 2014-08-28 2014-08-28 2014-08-29 每份派现金0.0300元
161618 融通岁岁添利定开债A 2014-08-27 2014-08-27 2014-08-29 每份派现金0.0033元
161619 融通岁岁添利定开债B 2014-08-27 2014-08-27 2014-08-29 每份派现金0.0033元
320012 诺安主题精选混合 2014-08-27 2014-08-27 2014-08-29 每份派现金0.1000元
360016 光大行业轮动混合 2014-08-27 2014-08-27 2014-08-29 每份派现金0.0700元
166002 中欧新蓝筹混合A 2014-08-26 2014-08-26 2014-08-28 每份派现金0.1300元
530006 建信核心精选混合 2014-08-26 2014-08-26 2014-08-27 每份派现金0.1100元
000007 鹏华国企债债券 2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 每份派现金0.0088元
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