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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
164702 汇添富季季红定期开放债券 2014-07-11 2014-07-11 2014-07-15 每份派现金0.0200元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2014-07-14 2014-07-11 2014-07-16 每份派现金0.0100元
470078 汇添富增强收益债券C 2014-07-11 2014-07-11 2014-07-15 每份派现金0.0300元
510330 华夏沪深300ETF 2014-07-10 2014-07-11 0000-00-00 每份派现金0.0200元
519078 汇添富增强收益债券A 2014-07-11 2014-07-11 2014-07-15 每份派现金0.0300元
720002 财通可转债债券A 2014-07-11 2014-07-11 2014-07-15 每份派现金0.0160元
000205 易方达投资级信用债债券A 2014-07-10 2014-07-10 2014-07-11 每份派现金0.0050元
000206 易方达投资级信用债债券C 2014-07-10 2014-07-10 2014-07-11 每份派现金0.0030元
206015 鹏华纯债债券D 2014-07-10 2014-07-10 2014-07-14 每份派现金0.0150元
000064 大摩18个月定开债C 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 每份派现金0.0260元
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0200元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0150元
000256 上投摩根红利回报混合A 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0100元
000377 摩根双债增利债券A 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0300元
000378 摩根双债增利债券C 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0280元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0136元
110002 易方达策略成长混合 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0700元
372010 摩根强化回报债券A 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0100元
372110 摩根强化回报债券B 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0070元
519710 交银策略回报灵活配置混合 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 每份派现金0.0260元
519723 交银双轮动债券A/B 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 每份派现金0.0140元
519725 交银双轮动债券C 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 每份派现金0.0110元
519726 交银稳固收益债券A 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 每份派现金0.0270元
519729 交银增强收益债券 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 每份派现金0.0200元
000181 景顺长城四季金利债券A 2014-07-08 2014-07-08 2014-07-09 每份派现金0.0200元
000182 景顺长城四季金利债券C 2014-07-08 2014-07-08 2014-07-09 每份派现金0.0200元
000391 招商标普指数-人民币 2014-07-09 2014-07-08 2014-07-14 每份派现金0.0130元
000392 招商标普指数-美元 2014-07-09 2014-07-08 2014-07-14 每份派现金0.0130元
000393 招商标普指数-港币 2014-07-09 2014-07-08 2014-07-14 每份派现金0.0130元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2014-07-08 2014-07-08 2014-07-10 每份派现金0.0020元
020018 国泰金鹿混合 2014-07-04 2014-07-04 2014-07-07 每份派现金0.0400元
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 2014-07-04 2014-07-04 2014-07-08 每份派现金0.0400元
001001 华夏债券A/B 2014-07-03 2014-07-03 2014-07-04 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2014-07-03 2014-07-03 2014-07-04 每份派现金0.0200元
001011 华夏希望债券A 2014-07-02 2014-07-02 2014-07-03 每份派现金0.0300元
001013 华夏希望债券C 2014-07-02 2014-07-02 2014-07-03 每份派现金0.0300元
100029 富国天成红利混合 2014-07-01 2014-07-02 2014-07-04 每份派现金0.0100元
161618 融通岁岁添利定开债A 2014-07-01 2014-07-01 2014-07-03 每份派现金0.0100元
161619 融通岁岁添利定开债B 2014-07-01 2014-07-01 2014-07-03 每份派现金0.0100元
217003 招商安泰债券A 2014-07-01 2014-07-01 2014-07-02 每份派现金0.0200元
217022 招商产业债券A 2014-07-01 2014-07-01 2014-07-02 每份派现金0.0120元
217203 招商安泰债券B 2014-07-01 2014-07-01 2014-07-02 每份派现金0.0150元
288102 华夏稳定双利债券C 2014-07-01 2014-07-01 2014-07-02 每份派现金0.0090元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2014-07-01 2014-07-01 2014-07-03 每份派现金0.0019元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2014-06-30 2014-06-30 2014-07-02 每份派现金0.0200元
217023 招商信用增强债券A 2014-06-30 2014-06-30 2014-07-01 每份派现金0.0120元
470098 汇添富逆向投资混合A 2014-06-27 2014-06-27 2014-07-01 每份派现金0.1500元
040026 华安信用四季红债券A 2014-06-26 2014-06-26 2014-06-27 每份派现金0.0150元
200009 长城稳健增利债券A 2014-06-25 2014-06-26 2014-06-27 每份派现金0.0500元
000202 富国目标收益两年期纯债债券 2014-06-24 2014-06-25 2014-06-27 每份派现金0.0300元
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