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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002021 华夏回报二号混合 2014-06-25 2014-06-25 2014-06-26 每份派现金0.0300元
100058 富国产业债券A 2014-06-24 2014-06-25 2014-06-27 每份派现金0.0300元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2014-06-23 2014-06-24 2014-06-26 每份派现金0.0200元
161015 富国天盈债券(LOF)C 2014-06-24 2014-06-24 2014-06-26 每份派现金0.2000元
550004 中信保诚三得益债券A 2014-06-24 2014-06-24 2014-06-25 每份派现金0.0450元
550005 中信保诚三得益债券B 2014-06-24 2014-06-24 2014-06-25 每份派现金0.0300元
550006 信诚经典优债债券A 2014-06-24 2014-06-24 2014-06-25 每份派现金0.0450元
550007 信诚经典优债债券B 2014-06-24 2014-06-24 2014-06-25 每份派现金0.0400元
550018 中信保诚优质纯债债券A 2014-06-24 2014-06-24 2014-06-25 每份派现金0.0100元
550019 中信保诚优质纯债债券B 2014-06-24 2014-06-24 2014-06-25 每份派现金0.0100元
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2014-06-20 2014-06-20 2014-06-23 每份派现金0.3700元
161908 万家添利债券(LOF)C 2014-06-20 2014-06-20 2014-06-24 每份派现金0.1500元
070009 嘉实超短债债券C 2014-06-19 2014-06-19 2014-06-20 每份派现金0.0037元
000191 富国信用债债券A/B 2014-06-17 2014-06-18 2014-06-20 每份派现金0.0110元
000192 富国信用债债券C 2014-06-17 2014-06-18 2014-06-20 每份派现金0.0110元
000244 天弘稳利定期开放A 2014-06-18 2014-06-18 2014-06-19 每份派现金0.0390元
000245 天弘稳利定期开放B 2014-06-18 2014-06-18 2014-06-19 每份派现金0.0360元
202212 南方平衡配置混合 2014-06-18 2014-06-18 2014-06-19 每份派现金0.1020元
000107 富国稳健增强债券A/B 2014-06-16 2014-06-17 2014-06-19 每份派现金0.0050元
000109 富国稳健增强债券C 2014-06-16 2014-06-17 2014-06-19 每份派现金0.0050元
000139 富国国有企业债债券A/B 2014-06-16 2014-06-17 2014-06-19 每份派现金0.0080元
000141 富国国有企业债债券C 2014-06-16 2014-06-17 2014-06-19 每份派现金0.0080元
000145 长盛季季红1年期债券A 2014-06-17 2014-06-17 2014-06-19 每份派现金0.0257元
000146 长盛季季红1年期债券C 2014-06-17 2014-06-17 2014-06-19 每份派现金0.0248元
000303 长盛双月红定期债券A 2014-06-17 2014-06-17 2014-06-19 每份派现金0.0108元
000304 长盛双月红定期债券C 2014-06-17 2014-06-17 2014-06-19 每份派现金0.0101元
162204 宏利行业精选混合A 2014-06-17 2014-06-17 2014-06-18 每份派现金0.7250元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2014-06-16 2014-06-16 2014-06-18 每份派现金0.0100元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2014-06-16 2014-06-16 2014-06-18 每份派现金0.0060元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2014-06-16 2014-06-16 2014-06-18 每份派现金0.0150元
233009 大摩多因子策略混合A 2014-06-13 2014-06-13 2014-06-17 每份派现金0.0270元
420002 天弘永利债券A 2014-06-12 2014-06-12 2014-06-13 每份派现金0.0102元
420102 天弘永利债券B 2014-06-12 2014-06-12 2014-06-13 每份派现金0.0115元
519150 新华优选消费混合 2014-06-11 2014-06-11 2014-06-13 每份派现金0.3600元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2014-06-09 2014-06-09 2014-06-11 每份派现金0.0160元
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 2014-06-05 2014-06-05 2014-06-06 每份派现金0.0129元
000177 嘉实丰益信用定期债券A 2014-06-05 2014-06-05 2014-06-06 每份派现金0.0124元
161618 融通岁岁添利定开债A 2014-06-03 2014-06-03 2014-06-05 每份派现金0.0100元
161619 融通岁岁添利定开债B 2014-06-03 2014-06-03 2014-06-05 每份派现金0.0100元
161911 万家强化收益定开债 2014-05-28 2014-05-28 2014-05-30 每份派现金0.0110元
519191 万家新利灵活配置混合 2014-05-28 2014-05-28 2014-05-30 每份派现金0.0043元
519192 万家市政 2014-05-28 2014-05-28 2014-05-30 每份派现金0.0084元
000305 中银中高等级债券A 2014-05-22 2014-05-22 2014-05-26 每份派现金0.0200元
000372 中银惠利半年定期开放债券A 2014-05-22 2014-05-22 2014-05-26 每份派现金0.0300元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2014-05-23 2014-05-22 2014-05-27 每份派现金0.0200元
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2014-05-21 2014-05-21 2014-05-22 每份派现金0.0220元
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2014-05-21 2014-05-21 2014-05-22 每份派现金0.0220元
070009 嘉实超短债债券C 2014-05-20 2014-05-20 2014-05-21 每份派现金0.0041元
000107 富国稳健增强债券A/B 2014-05-15 2014-05-16 2014-05-20 每份派现金0.0060元
000109 富国稳健增强债券C 2014-05-15 2014-05-16 2014-05-20 每份派现金0.0060元
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