金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达信息产业混合A 易方达蓝筹精选混合 银河创新成长混合A 海富通股票混合 鹏华碳中和主题混合A 汇添富移动互联股票A 富国创新科技混合A 易方达科讯混合 中航机遇领航混合发起C 广发聚丰混合A 永赢先进制造智选混合发起A 易方达瑞享混合I
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
213007 宝盈增强收益债券A/B 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.1200元
213917 宝盈增强收益债券C 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.1200元
260117 景顺长城支柱产业混合A 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.2800元
288102 华夏稳定双利债券C 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.0320元
420002 天弘永利债券A 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.0104元
420102 天弘永利债券B 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.0119元
470010 汇添富多元收益债券A 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-29 每份派现金0.0700元
470011 汇添富多元收益债券C 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-29 每份派现金0.0700元
000005 嘉实增强信用定期债券 2014-12-24 2014-12-24 2014-12-25 每份派现金0.0212元
166020 中欧成长优选混合A 2014-12-24 2014-12-24 2014-12-26 每份派现金0.0500元
206008 鹏华丰盛债券B 2014-12-24 2014-12-24 2014-12-26 每份派现金0.0200元
002021 华夏回报二号混合 2014-12-23 2014-12-23 2014-12-24 每份派现金0.0275元
373010 摩根双息平衡混合A 2014-12-23 2014-12-23 2014-12-24 每份派现金0.0120元
000278 融通通泽灵活配置混合 2014-12-22 2014-12-22 2014-12-24 每份派现金0.0800元
002001 华夏回报混合A 2014-12-22 2014-12-22 2014-12-23 每份派现金0.0275元
000026 泰达信用合利债券A 2014-12-19 2014-12-19 2014-12-22 每份派现金0.0900元
000027 泰达信用合利债券B 2014-12-19 2014-12-19 2014-12-22 每份派现金0.0800元
000390 华商优势行业混合A 2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 每份派现金0.1100元
210002 金鹰红利价值混合A 2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 每份派现金0.2700元
360013 光大信用添益债券A 2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 每份派现金0.0200元
360014 光大信用添益债券C 2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 每份派现金0.0150元
519726 交银稳固收益债券A 2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 每份派现金0.0300元
519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 每份派现金0.0800元
000145 长盛季季红1年期债券A 2014-12-18 2014-12-18 2014-12-22 每份派现金0.0250元
000146 长盛季季红1年期债券C 2014-12-18 2014-12-18 2014-12-22 每份派现金0.0230元
000303 长盛双月红定期债券A 2014-12-18 2014-12-18 2014-12-22 每份派现金0.0120元
000304 长盛双月红定期债券C 2014-12-18 2014-12-18 2014-12-22 每份派现金0.0120元
000107 富国稳健增强债券A/B 2014-12-16 2014-12-17 2014-12-19 每份派现金0.0090元
000109 富国稳健增强债券C 2014-12-16 2014-12-17 2014-12-19 每份派现金0.0090元
070009 嘉实超短债债券C 2014-12-17 2014-12-17 2014-12-18 每份派现金0.0027元
161505 银河通利债券(LOF)A 2014-12-17 2014-12-17 2014-12-19 每份派现金0.0700元
161506 银河通利债券(LOF)C 2014-12-17 2014-12-17 2014-12-19 每份派现金0.0300元
630001 华商领先企业混合 2014-12-17 2014-12-17 2014-12-19 每份派现金0.1000元
000191 富国信用债债券A/B 2014-12-15 2014-12-16 2014-12-18 每份派现金0.0110元
000192 富国信用债债券C 2014-12-15 2014-12-16 2014-12-18 每份派现金0.0110元
000520 上银新兴价值成长混合A 2014-12-16 2014-12-16 2014-12-18 每份派现金0.1960元
080002 长盛创新先锋混合A 2014-12-15 2014-12-15 2014-12-17 每份派现金0.2770元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2014-12-15 2014-12-15 2014-12-17 每份派现金0.0070元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2014-12-12 2014-12-12 2014-12-16 每份派现金0.0090元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2014-12-12 2014-12-12 2014-12-16 每份派现金0.0070元
000346 建信安心回报6个月定开A 2014-12-12 2014-12-12 2014-12-15 每份派现金0.0260元
000723 建信稳定添利债券C 2014-12-12 2014-12-12 2014-12-15 每份派现金0.0270元
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 2014-12-12 2014-12-12 2014-12-16 每份派现金0.1795元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2014-12-12 2014-12-12 2014-12-16 每份派现金0.0300元
161221 国投瑞银双债债券C 2014-12-12 2014-12-12 2014-12-16 每份派现金0.0200元
233009 大摩多因子策略混合A 2014-12-12 2014-12-12 2014-12-16 每份派现金0.0430元
519981 长信标普100等权重指数人民币 2014-12-15 2014-12-12 2014-12-18 每份派现金0.0900元
000338 鹏华双债保利债券B 2014-12-11 2014-12-11 2014-12-15 每份派现金0.0500元
020019 国泰双利债券A 2014-12-11 2014-12-11 2014-12-12 每份派现金0.0800元
020020 国泰双利债券C 2014-12-11 2014-12-11 2014-12-12 每份派现金0.0800元
上一页1...799800801802803804805806807808...897下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏