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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
110018 易方达增强回报债券B 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0250元
160612 鹏华丰收债券B 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0200元
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0680元
161117 易方达永旭定开债 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0270元
163804 中银收益混合A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0900元
163806 中银增利债券A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0250元
163807 中银优选灵活配置混合A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.1450元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0500元
202001 南方稳健成长混合 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0200元
202002 南方稳健成长贰号混合 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0200元
202202 南方避险增值混合 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0200元
206001 鹏华弘泰A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0100元
373010 摩根双息平衡混合A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0090元
519087 新华优选分红混合A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0880元
519666 银河银信债券B 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0220元
519667 银河银信债券A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0260元
519987 长信恒利优势混合 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0310元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0150元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0150元
000241 宝盈核心优势混合C 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0600元
000417 国联安新精选混合A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0420元
000435 建信稳定添利债券A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0450元
000664 国联安通盈混合A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0530元
000723 建信稳定添利债券C 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0280元
000744 北信瑞丰稳定收益A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0150元
000745 北信瑞丰稳定收益C 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0140元
050004 博时精选混合A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0300元
050008 博时第三产业混合 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.1120元
110013 易方达科翔混合 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0800元
110029 易方达科讯混合 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0300元
121005 国投瑞银创新动力混合 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0300元
121008 国投瑞银成长优选混合 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0500元
121009 国投瑞银稳定增利债券C 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.1900元
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0560元
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0550元
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.2500元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0080元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0800元
161221 国投瑞银双债债券C 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0900元
162102 金鹰中小盘精选混合A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0073元
166003 中欧稳健收益债券A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.1150元
166004 中欧稳健收益债券C 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.1000元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0500元
202003 南方绩优成长混合A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.1400元
202005 南方成份精选混合A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.2800元
202011 南方优选价值混合A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.2000元
213006 宝盈核心优势混合A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0600元
240001 华宝宝康消费品 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0100元
240002 华宝宝康配置混合 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0200元
240003 华宝宝康债券A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0500元
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