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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
050027 博时信用债纯债债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0310元
050028 博时安心收益定开债A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0350元
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 每份派现金0.0416元
050106 博时稳定价值债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.1130元
050116 博时宏观回报债券C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0280元
050123 博时天颐债券C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.2240元
050128 博时安心收益定开债C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0300元
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 每份派现金0.0416元
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 每份派现金0.0416元
110002 易方达策略成长混合 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0400元
112002 易方达策略成长二号混合 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0200元
161603 融通债券A/B 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0100元
161693 融通债券C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0100元
162210 宏利集利债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0370元
162212 宏利红利先锋混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0250元
162299 宏利集利债券C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0430元
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0300元
260101 景顺长城优选混合 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0300元
350009 天治研究驱动混合A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0830元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.0240元
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.1030元
206015 鹏华纯债债券D 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.0200元
206018 鹏华产业债债券A 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.0400元
260104 景顺长城内需增长混合A 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-14 每份派现金0.0300元
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-14 每份派现金0.1500元
519726 交银稳固收益债券A 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.0300元
675021 纽银稳定增利债券A 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.0090元
675023 纽银稳定增利债券C 2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.0080元
519696 交银环球精选混合(QDII) 2015-01-13 2015-01-12 2015-01-21 每份派现金0.0660元
660002 农银恒久增利债券A 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每份派现金0.0250元
660003 农银平衡双利混合 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每份派现金0.0500元
660009 农银增强收益债券A 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每份派现金0.0360元
660102 农银恒久增利债券C 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每份派现金0.0250元
660109 农银增强收益债券C 2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每份派现金0.0360元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2015-01-13 2015-01-12 2015-01-15 每份派现金0.0200元
000437 融通通启一年定开债A 2015-01-09 2015-01-09 2015-01-13 每份派现金0.0100元
000438 融通通启一年定开债B 2015-01-09 2015-01-09 2015-01-13 每份派现金0.0100元
000458 英大领先回报A 2015-01-09 2015-01-09 2015-01-12 每份派现金0.1000元
050025 博时标普500ETF联接A 2015-01-12 2015-01-09 2015-01-22 每份派现金0.0244元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2015-01-09 2015-01-09 2015-01-12 每份派现金0.0570元
100070 富国强收益 2015-01-08 2015-01-09 2015-01-13 每份派现金0.0850元
100071 富国强收益C 2015-01-08 2015-01-09 2015-01-13 每份派现金0.0850元
161624 融通可转债债券A 2015-01-09 2015-01-09 2015-01-13 每份派现金0.1100元
161625 融通可转债债券C 2015-01-09 2015-01-09 2015-01-13 每份派现金0.1100元
340001 兴全可转债混合 2015-01-09 2015-01-09 2015-01-12 每份派现金0.1320元
290006 泰信蓝筹精选混合 2015-01-08 2015-01-08 2015-01-09 每份派现金0.0250元
290008 泰信发展主题混合 2015-01-08 2015-01-08 2015-01-09 每份派现金0.1400元
290011 泰信中小盘精选混合 2015-01-08 2015-01-08 2015-01-09 每份派现金0.0700元
290012 泰信行业精选混合A 2015-01-08 2015-01-08 2015-01-09 每份派现金0.0200元
000279 华商红利优选混合 2015-01-07 2015-01-07 2015-01-09 每份派现金0.0900元
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