金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安成长混合 大摩数字经济混合C 易方达新常态灵活配置混合 华夏能源革新股票A 易方达瑞享混合I 中邮核心成长混合 诺德新生活混合A 永赢先进制造智选混合发起A 东方新能源汽车混合 易方达蓝筹精选混合 鹏华碳中和主题混合C 德邦鑫星价值灵活配置混合C
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
001031 华夏安康债券A 2015-01-07 2015-01-07 2015-01-08 每份派现金0.0300元
001033 华夏安康债券C 2015-01-07 2015-01-07 2015-01-08 每份派现金0.0300元
001011 华夏希望债券A 2015-01-06 2015-01-06 2015-01-07 每份派现金0.0300元
001013 华夏希望债券C 2015-01-06 2015-01-06 2015-01-07 每份派现金0.0300元
100029 富国天成红利混合 2015-01-05 2015-01-06 2015-01-08 每份派现金0.0100元
519087 新华优选分红混合A 2015-01-06 2015-01-06 2015-01-08 每份派现金0.1250元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-07 每份派现金0.0200元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-07 每份派现金0.0180元
550001 中信保诚四季红混合A 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0120元
001001 华夏债券A/B 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0200元
217003 招商安泰债券A 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0300元
217022 招商产业债券A 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0400元
217203 招商安泰债券B 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0300元
000489 光大岁末红利纯债A 2014-12-31 2014-12-31 2015-01-06 每份派现金0.0070元
000490 光大岁末红利纯债C 2014-12-31 2014-12-31 2015-01-06 每份派现金0.0058元
000003 中海可转债债券A 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.2100元
000004 中海可转债债券C 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.2100元
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.0250元
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.0250元
000828 宏利转型机遇股票A 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.2200元
161015 富国天盈债券(LOF)C 2014-12-30 2014-12-30 2015-01-05 每份派现金0.0550元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2014-12-30 2014-12-30 2015-01-05 每份派现金0.0320元
200009 长城稳健增利债券A 2014-12-29 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.0500元
530011 建信内生动力混合A 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.0080元
770001 德邦优化A 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.4000元
000212 泰信鑫益定期开放A 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0500元
000213 泰信鑫益定期开放C 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0500元
040026 华安信用四季红债券A 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0300元
100058 富国产业债券A 2014-12-26 2014-12-29 2014-12-31 每份派现金0.0220元
217001 招商安泰偏股混合 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0800元
217002 招商安泰平衡混合 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.1700元
217023 招商信用增强债券A 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0500元
290003 泰信双息双利债券C 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0700元
290005 泰信优势增长混合 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0500元
290007 泰信债券增强收益A 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0600元
290014 泰信现代服务业混合 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0500元
291007 泰信债券增强收益C 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0600元
370023 上投摩根中证消费服务指数 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.1000元
000589 光大保德信银发商机混合A 2014-12-26 2014-12-26 2014-12-30 每份派现金0.2000元
360016 光大行业轮动混合 2014-12-26 2014-12-26 2014-12-30 每份派现金0.2000元
395001 中海稳健收益债券 2014-12-26 2014-12-26 2014-12-29 每份派现金0.0600元
000122 汇添富实业债债券A 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-29 每份派现金0.0700元
000123 汇添富实业债债券C 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-29 每份派现金0.0700元
000520 上银新兴价值成长混合A 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-29 每份派现金0.1020元
000573 天弘通利混合A 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.0690元
000639 宝盈祥瑞混合A 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.0800元
000744 北信瑞丰稳定收益A 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.0150元
000745 北信瑞丰稳定收益C 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.0140元
202009 南方盛元红利混合 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.0050元
上一页1...798799800801802803804805806807...897下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏