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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
001031 华夏安康债券A 2015-01-07 2015-01-07 2015-01-08 每份派现金0.0300元
001033 华夏安康债券C 2015-01-07 2015-01-07 2015-01-08 每份派现金0.0300元
001011 华夏希望债券A 2015-01-06 2015-01-06 2015-01-07 每份派现金0.0300元
001013 华夏希望债券C 2015-01-06 2015-01-06 2015-01-07 每份派现金0.0300元
100029 富国天成红利混合 2015-01-05 2015-01-06 2015-01-08 每份派现金0.0100元
519087 新华优选分红混合A 2015-01-06 2015-01-06 2015-01-08 每份派现金0.1250元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-07 每份派现金0.0200元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-07 每份派现金0.0180元
550001 中信保诚四季红混合A 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0120元
001001 华夏债券A/B 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0200元
217003 招商安泰债券A 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0300元
217022 招商产业债券A 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0400元
217203 招商安泰债券B 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0300元
000489 光大岁末红利纯债A 2014-12-31 2014-12-31 2015-01-06 每份派现金0.0070元
000490 光大岁末红利纯债C 2014-12-31 2014-12-31 2015-01-06 每份派现金0.0058元
000003 中海可转债债券A 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.2100元
000004 中海可转债债券C 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.2100元
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.0250元
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.0250元
000828 宏利转型机遇股票A 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.2200元
161015 富国天盈债券(LOF)C 2014-12-30 2014-12-30 2015-01-05 每份派现金0.0550元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2014-12-30 2014-12-30 2015-01-05 每份派现金0.0320元
200009 长城稳健增利债券A 2014-12-29 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.0500元
530011 建信内生动力混合A 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.0080元
770001 德邦优化A 2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 每份派现金0.4000元
000212 泰信鑫益定期开放A 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0500元
000213 泰信鑫益定期开放C 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0500元
040026 华安信用四季红债券A 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0300元
100058 富国产业债券A 2014-12-26 2014-12-29 2014-12-31 每份派现金0.0220元
217001 招商安泰偏股混合 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0800元
217002 招商安泰平衡混合 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.1700元
217023 招商信用增强债券A 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0500元
290003 泰信双息双利债券C 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0700元
290005 泰信优势增长混合 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0500元
290007 泰信债券增强收益A 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0600元
290014 泰信现代服务业混合 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0500元
291007 泰信债券增强收益C 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.0600元
370023 上投摩根中证消费服务指数 2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派现金0.1000元
000589 光大保德信银发商机混合A 2014-12-26 2014-12-26 2014-12-30 每份派现金0.2000元
360016 光大行业轮动混合 2014-12-26 2014-12-26 2014-12-30 每份派现金0.2000元
395001 中海稳健收益债券 2014-12-26 2014-12-26 2014-12-29 每份派现金0.0600元
000122 汇添富实业债债券A 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-29 每份派现金0.0700元
000123 汇添富实业债债券C 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-29 每份派现金0.0700元
000520 上银新兴价值成长混合A 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-29 每份派现金0.1020元
000573 天弘通利混合A 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.0690元
000639 宝盈祥瑞混合A 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.0800元
000744 北信瑞丰稳定收益A 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.0150元
000745 北信瑞丰稳定收益C 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.0140元
202009 南方盛元红利混合 2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.0050元
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