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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
040004 华安宝利配置混合 2015-03-26 2015-03-26 2015-03-27 每份派现金0.2278元
420002 天弘永利债券A 2015-03-26 2015-03-26 2015-03-27 每份派现金0.0086元
420102 天弘永利债券B 2015-03-26 2015-03-26 2015-03-27 每份派现金0.0097元
000005 嘉实增强信用定期债券 2015-03-25 2015-03-25 2015-03-26 每份派现金0.0202元
000904 银华回报定开混合 2015-03-25 2015-03-25 2015-03-26 每份派现金0.1500元
002021 华夏回报二号混合 2015-03-25 2015-03-25 2015-03-26 每份派现金0.0250元
040026 华安信用四季红债券A 2015-03-25 2015-03-25 2015-03-26 每份派现金0.0190元
100058 富国产业债券A 2015-03-24 2015-03-25 2015-03-27 每份派现金0.0400元
450003 国富潜力组合混合A 2015-03-25 2015-03-25 2015-03-26 每份派现金0.1535元
519190 万家双利债券A 2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 每份派现金0.0347元
519191 万家新利灵活配置混合 2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 每份派现金0.1000元
511220 海富通上证城投债ETF 2015-03-23 2015-03-24 0000-00-00 每份派现金1.5000元
630001 华商领先企业混合 2015-03-24 2015-03-24 2015-03-26 每份派现金0.0460元
002001 华夏回报混合A 2015-03-24 2015-03-24 2015-03-25 每份派现金0.0250元
161911 万家强化收益定开债 2015-03-24 2015-03-24 2015-03-26 每份派现金0.0370元
200013 长城积极增利债券A 2015-03-20 2015-03-23 2015-03-24 每份派现金0.0500元
200113 长城积极增利债券C 2015-03-20 2015-03-23 2015-03-24 每份派现金0.0500元
360013 光大信用添益债券A 2015-03-23 2015-03-23 2015-03-25 每份派现金0.0400元
360014 光大信用添益债券C 2015-03-23 2015-03-23 2015-03-25 每份派现金0.0400元
519989 长信利丰债券C 2015-03-23 2015-03-23 2015-03-25 每份派现金0.2800元
500056 基金科瑞 2015-03-19 2015-03-20 0000-00-00 每份派现金0.0900元
519087 新华优选分红混合A 2015-03-20 2015-03-20 2015-03-24 每份派现金0.0700元
000279 华商红利优选混合 2015-03-20 2015-03-20 2015-03-24 每份派现金0.0830元
450002 国富弹性市值混合A 2015-03-20 2015-03-20 2015-03-23 每份派现金0.1103元
000145 长盛季季红1年期债券A 2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 每份派现金0.0160元
000146 长盛季季红1年期债券C 2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 每份派现金0.0160元
000523 国投瑞银医疗保健混合A 2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 每份派现金0.0780元
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 每份派现金0.0200元
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 每份派现金0.0200元
000663 国投瑞银美丽中国混合A 2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 每份派现金0.1020元
121013 国投瑞银纯债债券A 2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 每份派现金0.0280元
128013 国投瑞银纯债债券B 2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 每份派现金0.0330元
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 每份派现金0.0550元
399011 中海医疗保健主题股票A 2015-03-19 2015-03-19 2015-03-20 每份派现金0.4100元
000552 中加纯债一年A 2015-03-18 2015-03-18 2015-03-23 每份派现金0.0620元
000553 中加纯债一年C 2015-03-18 2015-03-18 2015-03-23 每份派现金0.0620元
112002 易方达策略成长二号混合 2015-03-18 2015-03-18 2015-03-19 每份派现金0.0350元
000107 富国稳健增强债券A/B 2015-03-16 2015-03-17 2015-03-17 每份派现金0.0140元
000109 富国稳健增强债券C 2015-03-16 2015-03-17 2015-03-17 每份派现金0.0140元
000139 富国国有企业债债券A/B 2015-03-16 2015-03-17 2015-03-19 每份派现金0.0110元
000141 富国国有企业债债券C 2015-03-16 2015-03-17 2015-03-19 每份派现金0.0110元
000289 鹏华丰泰定开债A 2015-03-17 2015-03-17 2015-03-19 每份派现金0.0400元
000295 鹏华丰实定期开放债券A 2015-03-17 2015-03-17 2015-03-19 每份派现金0.0400元
000296 鹏华丰实定期开放债券B 2015-03-17 2015-03-17 2015-03-19 每份派现金0.0400元
450005 国富强化收益债券A 2015-03-17 2015-03-17 2015-03-18 每份派现金0.0600元
450006 国富强化收益债券C 2015-03-17 2015-03-17 2015-03-18 每份派现金0.2371元
000191 富国信用债债券A/B 2015-03-13 2015-03-16 2015-03-18 每份派现金0.0110元
000192 富国信用债债券C 2015-03-13 2015-03-16 2015-03-18 每份派现金0.0110元
000241 宝盈核心优势混合C 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-17 每份派现金0.0100元
000346 建信安心回报6个月定开A 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-17 每份派现金0.0320元
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