2003年12月19日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	070001	嘉实成长收益混合A	1.0849	1.1449	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
2	121001	国投瑞银融华债券	1.0369	1.0369	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
3	110001	易方达平稳增长混合	1.0940	1.1340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
4	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0508	1.0508	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
5	090002	大成债券A/B	1.0165	1.0165	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
6	090001	大成价值增长混合A	1.0443	1.1343	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
7	080001	长盛成长价值混合A	1.0510	1.1260	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
8	070005	嘉实债券A	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
9	070003	嘉实稳健混合	1.0470	1.0470	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
10	070002	嘉实增长混合	1.0410	1.0410	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
11	000001	华夏成长混合	1.0030	1.0630	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
12	050002	博时沪深300指数A	1.0380	1.0380	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
13	050001	博时价值增长混合	1.1810	1.2720	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
14	040002	华安中国A股增强指数	1.0000	1.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
15	040001	华安创新混合	1.0360	1.0760	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值

16	020001	国泰金鹰增长混合	1.0410	1.0410	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
17	002001	华夏回报混合A	1.0430	1.0630	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
18	001001	华夏债券A/B	1.0140	1.0260	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值
19	000004	中海可转债债券C	1.0030	1.0630	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-19	基金资料净值查询盘中估值