序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.23% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000004 | 中海可转债C | 1.0550 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0031 | 1.0031 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.12% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.26% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0562 | 1.0992 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | -0.30% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0997 | 1.1297 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.34% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.37% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0550 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.38% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0045 | -0.46% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0750 | 1.0950 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.47% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0332 | 1.0378 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.48% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 040001 | 华安创新 | 1.0230 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.49% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0930 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.55% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0338 | 1.0738 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0078 | -0.75% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 519180 | 万家180 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0078 | -0.75% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0083 | -0.82% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.82% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0570 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.85% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 050001 | 博时价值增长 | 1.2150 | 1.2530 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.07% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0736 | 1.1136 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0118 | -1.09% | 2003-06-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |