序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 090001 | 大成价值增长 | 1.1034 | 1.1334 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.83% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 050001 | 博时价值增长 | 1.2130 | 1.2510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.83% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0594 | 1.1024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.72% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0570 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0740 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.40% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0910 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 519180 | 万家180 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.36% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 040001 | 华安创新 | 1.0240 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0530 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.24% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.24% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0382 | 1.0428 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.23% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0416 | 1.0816 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.20% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.20% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000004 | 中海可转债C | 1.0530 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0033 | 1.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0854 | 1.1254 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.19% | 2003-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |