2003年06月04日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	206001	鹏华行业成长	0.9808	0.9808	0.0000	0.0000	0.0085	0.87%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
2	519180	万家180	1.0397	1.0397	0.0000	0.0000	0.0079	0.77%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
3	040002	华安中国A股增强	1.0560	1.1060	0.0000	0.0000	0.0080	0.76%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
4	100016	富国天源平衡	1.0128	1.0128	0.0000	0.0000	0.0068	0.68%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
5	202001	南方稳健成长	1.0398	1.0798	0.0000	0.0000	0.0060	0.58%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
6	000001	华夏成长混合	1.0550	1.0820	0.0000	0.0000	0.0060	0.57%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
7	180001	银华优势企业	1.0790	1.1190	0.0000	0.0000	0.0054	0.50%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
8	213001	宝盈鸿利收益	1.0380	1.0426	0.0000	0.0000	0.0048	0.46%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
9	020001	国泰金鹰增长	0.9670	0.9670	0.0000	0.0000	0.0040	0.42%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
10	110001	易方达平稳增长	1.0730	1.0930	0.0000	0.0000	0.0040	0.37%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
11	080001	长盛成长价值	1.0890	1.1090	0.0000	0.0000	0.0040	0.37%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
12	050001	博时价值增长	1.2040	1.2420	0.0000	0.0000	0.0040	0.33%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
13	070001	嘉实成长收益	1.0284	1.0784	0.0000	0.0000	0.0033	0.32%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
14	217001	招商安泰股票	1.0103	1.0103	0.0000	0.0000	0.0029	0.29%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
15	040001	华安创新	1.0210	1.0430	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值

16	217002	招商安泰平衡	1.0066	1.0066	0.0000	0.0000	0.0017	0.17%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
17	001001	华夏债券A/B	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
18	000004	中海可转债C	1.0550	1.0820	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
19	217003	招商安泰债券A	1.0026	1.0026	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
20	202101	南方宝元债券	1.0462	1.0462	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.21%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
21	161601	融通新蓝筹	1.0511	1.0941	0.0000	0.0000	-0.0051	-0.48%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值
22	090001	大成价值增长	1.0320	1.1220	0.0000	0.0000	-0.0076	-0.73%	2003-06-04	基金资料净值查询盘中估值