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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
161230 国投瑞银和盛丰利债A 2016-11-14 2016-11-14 2016-11-16 每份派现金0.0080元
161231 国投瑞银和盛丰利债C 2016-11-14 2016-11-14 2016-11-16 每份派现金0.0080元
360006 光大新增长混合A 2016-11-14 2016-11-14 2016-11-16 每份派现金0.3415元
000139 富国国有企业债债券A/B 2016-11-10 2016-11-11 2016-11-15 每份派现金0.0070元
000141 富国国有企业债债券C 2016-11-10 2016-11-11 2016-11-15 每份派现金0.0070元
001917 招商量化精选股票A 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-14 每份派现金0.0700元
200010 长城双动力混合A 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-14 每份派现金0.2200元
206003 鹏华信用增利债券A 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-15 每份派现金0.1388元
206004 鹏华信用增利债券B 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-15 每份派现金0.0419元
002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-11-10 2016-11-10 2016-11-14 每份派现金0.3500元
519688 交银精选混合 2016-11-10 2016-11-10 2016-11-14 每份派现金0.1400元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2016-11-09 2016-11-09 2016-11-11 每份派现金0.0020元
001546 博时裕盈3个月定开债 2016-11-09 2016-11-09 2016-11-11 每份派现金0.0040元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2016-11-09 2016-11-09 2016-11-11 每份派现金0.0060元
360005 光大保德信红利混合A 2016-11-09 2016-11-09 2016-11-11 每份派现金0.6345元
519185 万家精选混合A 2016-11-08 2016-11-08 2016-11-10 每份派现金0.4000元
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2016-11-07 2016-11-07 2016-11-09 每份派现金0.1140元
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2016-11-07 2016-11-07 2016-11-09 每份派现金0.1140元
260112 景顺长城能源基建混合A 2016-11-07 2016-11-07 2016-11-08 每份派现金0.4200元
080012 长盛电子信息产业混合A 2016-11-04 2016-11-04 2016-11-08 每份派现金0.4580元
001862 东方红收益增强债券A 2016-11-03 2016-11-03 2016-11-07 每份派现金0.0200元
001863 东方红收益增强债券C 2016-11-03 2016-11-03 2016-11-07 每份派现金0.0200元
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2016-11-03 2016-11-03 2016-11-07 每份派现金0.0300元
450005 国富强化收益债券A 2016-11-03 2016-11-03 2016-11-04 每份派现金0.0250元
450006 国富强化收益债券C 2016-11-03 2016-11-03 2016-11-04 每份派现金0.0100元
519712 交银阿尔法核心混合A 2016-11-03 2016-11-03 2016-11-07 每份派现金0.6600元
001331 鹏华弘信混合A 2016-11-02 2016-11-02 2016-11-04 每份派现金0.0313元
001332 鹏华弘信混合C 2016-11-02 2016-11-02 2016-11-04 每份派现金0.0460元
001492 鹏华弘锐混合A 2016-11-02 2016-11-02 2016-11-04 每份派现金0.0365元
100029 富国天成红利混合 2016-11-01 2016-11-02 2016-11-04 每份派现金0.0150元
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2016-11-02 2016-11-02 2016-11-04 每份派现金0.3840元
229002 宏利逆向策略混合 2016-11-02 2016-11-02 2016-11-03 每份派现金0.4100元
000930 博时黄金I 2016-11-01 2016-11-01 0000-00-00 每份派现金0.0001元
002448 江信汇福 2016-10-31 2016-10-31 2016-11-02 每份派现金0.0120元
002478 中欧天添债券A 2016-10-31 2016-10-31 2016-11-02 每份派现金0.0220元
002479 中欧天添债券C 2016-10-31 2016-10-31 2016-11-02 每份派现金0.0220元
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2016-10-28 2016-10-28 2016-10-31 每份派现金0.2850元
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.0080元
000256 上投摩根红利回报混合A 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.0190元
000303 长盛双月红定期债券A 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-31 每份派现金0.0250元
000304 长盛双月红定期债券C 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-31 每份派现金0.0240元
000377 摩根双债增利债券A 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.0170元
000378 摩根双债增利债券C 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.0160元
000839 摩根纯债丰利债券A 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.0130元
000840 摩根纯债丰利债券C 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.0130元
000887 上投摩根稳进回报混合 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.0080元
000889 上投摩根纯债添利债券A 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.0130元
000890 上投摩根纯债添利债券C 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.0110元
002436 上投摩根红利回报混合C 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.0180元
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.0500元
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