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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
070022 嘉实领先成长混合 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.4450元
206008 鹏华丰盛债券B 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-31 每份派现金0.0320元
370021 上投摩根分红添利债券A 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.0130元
370022 上投摩根分红添利债券B 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.0120元
370025 上投摩根轮动添利债券A 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.0130元
370026 上投摩根轮动添利债券C 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.0130元
630011 华商主题精选混合 2016-10-27 2016-10-27 2016-10-31 每份派现金0.8000元
519983 长信量化先锋混合A 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 每份派现金0.3500元
000194 银华信用四季红债券A 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-27 每份派现金0.0120元
000286 银华信用季季红债券A 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-27 每份派现金0.0150元
000437 融通通启一年定开债A 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 每份派现金0.0077元
000438 融通通启一年定开债B 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 每份派现金0.0076元
000463 华商双债丰利债券A 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 每份派现金0.0100元
000481 华商双债丰利债券C 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 每份派现金0.0100元
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 每份派现金0.5010元
002650 东方红稳添利纯债A 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 每份派现金0.0071元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 每份派现金0.0637元
161618 融通岁岁添利定开债A 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 每份派现金0.0161元
161619 融通岁岁添利定开债B 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 每份派现金0.0146元
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 每份派现金0.5010元
240012 华宝增强收益债券A 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-27 每份派现金0.3600元
240013 华宝增强收益债券B 2016-10-26 2016-10-26 2016-10-27 每份派现金0.3600元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2016-10-24 2016-10-25 2016-10-27 每份派现金0.0080元
000227 华安年年红债券A 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 每份派现金0.0070元
000239 华安年年盈定开债A 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 每份派现金0.0100元
000240 华安年年盈定开债C 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 每份派现金0.0100元
001994 华安年年红债券C 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 每份派现金0.0050元
040026 华安信用四季红债券A 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 每份派现金0.0110元
040040 华安纯债债券A 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 每份派现金0.0110元
040041 华安纯债债券C 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 每份派现金0.0110元
070010 嘉实主题混合 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 每份派现金0.0100元
070015 嘉实多元债券A 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 每份派现金0.0098元
070016 嘉实多元债券B 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 每份派现金0.0092元
070025 嘉实信用债券A 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 每份派现金0.0156元
070026 嘉实信用债券C 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 每份派现金0.0142元
100058 富国产业债券A 2016-10-24 2016-10-25 2016-10-27 每份派现金0.0080元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2016-10-24 2016-10-25 2016-10-27 每份派现金0.0120元
100068 富国纯债债券发起式C 2016-10-24 2016-10-25 2016-10-27 每份派现金0.0120元
160128 南方金利定开债券A 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-27 每份派现金0.0150元
160129 南方金利定开债券C 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-27 每份派现金0.0150元
160131 南方聚利1年定开债A 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-27 每份派现金0.0140元
160134 南方聚利1年定开债C 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-27 每份派现金0.0140元
166902 民生加银平稳增利A 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-27 每份派现金0.0180元
166903 民生加银平稳增利C 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-27 每份派现金0.0170元
166904 民生加银平稳添利债券A 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-27 每份派现金0.0270元
166905 民生加银平稳添利债券C 2016-10-25 2016-10-25 2016-10-27 每份派现金0.0250元
000191 富国信用债债券A/B 2016-10-21 2016-10-24 2016-10-26 每份派现金0.0050元
000192 富国信用债债券C 2016-10-21 2016-10-24 2016-10-26 每份派现金0.0050元
000202 富国目标收益两年期纯债债券 2016-10-21 2016-10-24 2016-10-26 每份派现金0.0140元
000563 南方通利债券A 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-25 每份派现金0.0080元
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