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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000564 南方通利债券C 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-25 每份派现金0.0080元
160720 嘉实中证企业债指数A 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 每份派现金0.0584元
160721 嘉实中证企业债指数C 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 每份派现金0.0539元
161117 易方达永旭定开债 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 每份派现金0.0140元
400030 东方添益债券 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-25 每份派现金0.1330元
580007 东吴安享量化混合A 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 每份派现金0.3600元
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 2016-10-20 2016-10-21 2016-10-25 每份派现金0.0950元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 每份派现金0.0040元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 每份派现金0.0040元
000118 广发聚鑫债券A 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 每份派现金0.0140元
000119 广发聚鑫债券C 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 每份派现金0.0140元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-24 每份派现金0.0070元
000205 易方达投资级信用债债券A 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-24 每份派现金0.0140元
000206 易方达投资级信用债债券C 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-24 每份派现金0.0140元
000267 广发集利一年定开债A 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 每份派现金0.0240元
000268 广发集利一年定开债C 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 每份派现金0.0230元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2016-10-24 2016-10-21 2016-10-26 每份派现金0.0128元
121013 国投瑞银纯债债券A 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 每份派现金0.0090元
128013 国投瑞银纯债债券B 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 每份派现金0.0090元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 每份派现金0.0070元
161221 国投瑞银双债债券C 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 每份派现金0.0070元
161230 国投瑞银和盛丰利债A 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 每份派现金0.0070元
161231 国投瑞银和盛丰利债C 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 每份派现金0.0070元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 每份派现金0.0100元
000351 国富恒丰一年持有期债券A 2016-10-20 2016-10-20 2016-10-21 每份派现金0.0193元
000352 国富恒丰一年持有期债券C 2016-10-20 2016-10-20 2016-10-21 每份派现金0.0183元
160515 博时安丰18个月定开债A 2016-10-20 2016-10-20 2016-10-24 每份派现金0.0140元
160523 博时安丰18个月定开债C 2016-10-20 2016-10-20 2016-10-24 每份派现金0.0460元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2016-10-20 2016-10-20 2016-10-24 每份派现金0.0045元
164808 工银四季收益债券A 2016-10-20 2016-10-20 2016-10-24 每份派现金0.0140元
164814 工银双债增强债券 2016-10-20 2016-10-20 2016-10-24 每份派现金0.0170元
180031 银华中小盘混合 2016-10-20 2016-10-20 2016-10-21 每份派现金0.5800元
519666 银河银信债券B 2016-10-20 2016-10-20 2016-10-24 每份派现金0.0130元
519667 银河银信债券A 2016-10-20 2016-10-20 2016-10-24 每份派现金0.0140元
519738 交银周期回报灵活配置混合A 2016-10-20 2016-10-20 2016-10-24 每份派现金0.0200元
610002 信澳精华配置混合A 2016-10-20 2016-10-20 2016-10-21 每份派现金0.4600元
519680 交银增利债券A/B 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-21 每份派现金0.0240元
519682 交银增利债券C 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-21 每份派现金0.0190元
519723 交银双轮动债券A/B 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-21 每份派现金0.0100元
519725 交银双轮动债券C 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-21 每份派现金0.0100元
530017 建信双息红利债券A 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-20 每份派现金0.0250元
531017 建信双息红利债券C 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-20 每份派现金0.0220元
960029 建信双息红利债券H 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-20 每份派现金0.0250元
000064 大摩18个月定开债C 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-21 每份派现金0.0300元
001945 东方红信用债债券A 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-21 每份派现金0.0200元
001946 东方红信用债债券C 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-21 每份派现金0.0200元
206015 鹏华纯债债券D 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-21 每份派现金0.0100元
206018 鹏华产业债债券A 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-21 每份派现金0.0090元
000752 博时优势收益信用债 2016-10-18 2016-10-18 2016-10-20 每份派现金0.0090元
000930 博时黄金I 2016-10-18 2016-10-18 0000-00-00 每份派现金0.0001元
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