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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000238 国投瑞银一年定开债C 2016-08-18 2016-08-18 2016-08-22 每份派现金0.0400元
001578 博时裕瑞纯债债券 2016-08-18 2016-08-18 2016-08-22 每份派现金0.0093元
002169 永赢稳益债券 2016-08-18 2016-08-18 2016-08-19 每份派现金0.0100元
000303 长盛双月红定期债券A 2016-08-17 2016-08-17 2016-08-19 每份派现金0.0190元
000304 长盛双月红定期债券C 2016-08-17 2016-08-17 2016-08-19 每份派现金0.0180元
002095 博时新收益A 2016-08-17 2016-08-17 2016-08-19 每份派现金0.0175元
002096 博时新收益C 2016-08-17 2016-08-17 2016-08-19 每份派现金0.0194元
002274 中邮纯债聚利债券A 2016-08-17 2016-08-17 2016-08-19 每份派现金0.0170元
002275 中邮纯债聚利债券C 2016-08-17 2016-08-17 2016-08-19 每份派现金0.0170元
340009 兴全磐稳增利债券A 2016-08-17 2016-08-17 2016-08-18 每份派现金0.0620元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2016-08-16 2016-08-16 2016-08-17 每份派现金0.0164元
000437 融通通启一年定开债A 2016-08-16 2016-08-16 2016-08-18 每份派现金0.0050元
000438 融通通启一年定开债B 2016-08-16 2016-08-16 2016-08-18 每份派现金0.0057元
000930 博时黄金I 2016-08-16 2016-08-16 0000-00-00 每份派现金0.0001元
001035 中银恒利半年定开债 2016-08-16 2016-08-16 2016-08-18 每份派现金0.0400元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2016-08-16 2016-08-16 2016-08-18 每份派现金0.0090元
000139 富国国有企业债债券A/B 2016-08-12 2016-08-15 2016-08-17 每份派现金0.0040元
000141 富国国有企业债债券C 2016-08-12 2016-08-15 2016-08-17 每份派现金0.0040元
000165 国投瑞银策略精选混合 2016-08-15 2016-08-15 2016-08-17 每份派现金0.1820元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2016-08-12 2016-08-12 2016-08-16 每份派现金0.0040元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2016-08-12 2016-08-12 2016-08-16 每份派现金0.0040元
000178 博时灵活配置混合A 2016-08-12 2016-08-12 2016-08-16 每份派现金0.3266元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2016-08-12 2016-08-12 2016-08-16 每份派现金0.0020元
001546 博时裕盈3个月定开债 2016-08-12 2016-08-12 2016-08-16 每份派现金0.0080元
002557 博时灵活配置混合C 2016-08-12 2016-08-12 2016-08-16 每份派现金0.3426元
160602 鹏华普天债券A 2016-08-12 2016-08-12 2016-08-16 每份派现金0.0540元
160603 鹏华普天收益混合 2016-08-12 2016-08-12 2016-08-16 每份派现金0.0230元
160608 鹏华普天债券B 2016-08-12 2016-08-12 2016-08-16 每份派现金0.0540元
470088 汇添富6月红定期开放债券A 2016-08-12 2016-08-12 2016-08-16 每份派现金0.0190元
470089 汇添富6月红定期开放债券C 2016-08-12 2016-08-12 2016-08-16 每份派现金0.0190元
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 2016-08-10 2016-08-10 2016-08-12 每份派现金0.4690元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2016-08-09 2016-08-09 2016-08-11 每份派现金0.0040元
000930 博时黄金I 2016-08-02 2016-08-02 0000-00-00 每份派现金0.0001元
002448 江信汇福 2016-08-01 2016-08-02 2016-08-03 每份派现金0.0145元
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2016-08-02 2016-08-02 2016-08-04 每份派现金0.0220元
001675 江信同福A 2016-07-29 2016-08-01 2016-08-02 每份派现金0.0260元
001676 江信同福C 2016-07-29 2016-08-01 2016-08-02 每份派现金0.0220元
002448 江信汇福 2016-08-01 2016-08-01 2016-08-03 每份派现金0.0145元
001675 江信同福A 2016-07-29 2016-07-29 2016-08-02 每份派现金0.0260元
001676 江信同福C 2016-07-29 2016-07-29 2016-08-02 每份派现金0.0220元
001819 兴全稳益定开债发起式 2016-07-29 2016-07-29 2016-08-01 每份派现金0.0098元
002337 创金合信季安鑫3个月A 2016-07-29 2016-07-29 2016-08-02 每份派现金0.0250元
470010 汇添富多元收益债券A 2016-07-29 2016-07-29 2016-08-02 每份派现金0.0500元
470011 汇添富多元收益债券C 2016-07-29 2016-07-29 2016-08-02 每份派现金0.0500元
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 2016-07-25 2016-07-25 2016-07-26 每份派现金0.0200元
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 2016-07-25 2016-07-25 2016-07-26 每份派现金0.0100元
000194 银华信用四季红债券A 2016-07-20 2016-07-20 2016-07-21 每份派现金0.0180元
000227 华安年年红债券A 2016-07-20 2016-07-20 2016-07-21 每份派现金0.0080元
000286 银华信用季季红债券A 2016-07-20 2016-07-20 2016-07-21 每份派现金0.0200元
001994 华安年年红债券C 2016-07-20 2016-07-20 2016-07-21 每份派现金0.0080元
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