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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
001137 国投瑞银岁丰利债券A 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派现金0.0150元
001138 国投瑞银岁丰利债券C 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派现金0.0150元
001945 东方红信用债债券A 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派现金0.0200元
001946 东方红信用债债券C 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派现金0.0200元
162212 宏利红利先锋混合A 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-13 每份派现金0.0200元
206018 鹏华产业债债券A 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派现金0.0100元
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派现金0.0850元
519723 交银双轮动债券A/B 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派现金0.0110元
519725 交银双轮动债券C 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派现金0.0110元
000111 易方达纯债1年定开债A 2016-07-11 2016-07-11 2016-07-12 每份派现金0.1250元
000112 易方达纯债1年定开债C 2016-07-11 2016-07-11 2016-07-12 每份派现金0.1250元
001873 嘉实增强收益定期债券C 2016-07-11 2016-07-11 2016-07-12 每份派现金0.0040元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2016-07-11 2016-07-11 2016-07-12 每份派现金0.0160元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2016-07-12 2016-07-11 2016-07-14 每份派现金0.0200元
000634 富国天盛灵活配置基金 2016-07-07 2016-07-08 2016-07-12 每份派现金0.0200元
002169 永赢稳益债券 2016-07-08 2016-07-08 2016-07-11 每份派现金0.0030元
001212 华润元大稳健债券A 2016-07-06 2016-07-07 2016-07-08 每份派现金0.0094元
001213 华润元大稳健债券C 2016-07-06 2016-07-07 2016-07-08 每份派现金0.0078元
001001 华夏债券A/B 2016-07-06 2016-07-06 2016-07-07 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2016-07-06 2016-07-06 2016-07-07 每份派现金0.0200元
450005 国富强化收益债券A 2016-07-06 2016-07-06 2016-07-07 每份派现金0.0250元
000930 博时黄金I 2016-07-05 2016-07-05 0000-00-00 每份派现金0.0001元
001011 华夏希望债券A 2016-07-05 2016-07-05 2016-07-06 每份派现金0.0300元
001013 华夏希望债券C 2016-07-05 2016-07-05 2016-07-06 每份派现金0.0300元
100029 富国天成红利混合 2016-07-01 2016-07-04 2016-07-06 每份派现金0.0150元
505888 嘉实元和直投封闭混合 2016-06-30 2016-07-01 0000-00-00 每份派现金0.0194元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2016-07-01 2016-07-01 2016-07-05 每份派现金0.0090元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2016-07-01 2016-07-01 2016-07-05 每份派现金0.0080元
550001 中信保诚四季红混合A 2016-07-01 2016-07-01 2016-07-04 每份派现金0.0320元
580009 东吴多策略混合A 2016-06-30 2016-06-30 2016-07-04 每份派现金0.5800元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2016-06-30 2016-06-30 2016-07-04 每份派现金0.0120元
162213 宏利沪深300指数A 2016-06-30 2016-06-30 2016-07-01 每份派现金0.4200元
210003 金鹰行业优势混合A 2016-06-30 2016-06-30 2016-07-04 每份派现金0.3600元
217023 招商信用增强债券A 2016-06-30 2016-06-30 2016-07-01 每份派现金0.0180元
000390 华商优势行业混合A 2016-06-29 2016-06-29 2016-07-01 每份派现金0.0700元
080001 长盛成长价值混合A 2016-06-29 2016-06-29 2016-07-01 每份派现金0.5560元
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2016-06-29 2016-06-29 2016-07-01 每份派现金0.7280元
161908 万家添利债券(LOF)C 2016-06-29 2016-06-29 2016-07-01 每份派现金0.1500元
288102 华夏稳定双利债券C 2016-06-29 2016-06-29 2016-06-30 每份派现金0.0102元
162510 国联安中小综指(LOF) 2016-06-28 2016-06-28 2016-06-30 每份派现金0.7200元
360013 光大信用添益债券A 2016-06-28 2016-06-28 2016-06-30 每份派现金0.0050元
360014 光大信用添益债券C 2016-06-28 2016-06-28 2016-06-30 每份派现金0.0050元
000005 嘉实增强信用定期债券 2016-06-27 2016-06-27 2016-06-28 每份派现金0.0126元
000045 工银产业债债券A 2016-06-27 2016-06-27 2016-06-28 每份派现金0.0835元
000046 工银产业债债券B 2016-06-27 2016-06-27 2016-06-28 每份派现金0.0780元
000263 工银信息产业混合A 2016-06-27 2016-06-27 2016-06-28 每份派现金0.2772元
001891 中欧成长优选混合E 2016-06-27 2016-06-27 2016-06-29 每份派现金0.2600元
002336 创金合信尊享纯债债券A 2016-06-27 2016-06-27 2016-06-29 每份派现金0.0030元
002750 工银泰享三年理财债券 2016-06-27 2016-06-27 2016-06-28 每份派现金0.0028元
160617 鹏华丰润债券(LOF) 2016-06-27 2016-06-27 2016-06-29 每份派现金0.2650元
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