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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2016-04-19 2016-04-18 2016-04-21 每份派现金0.0196元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2016-04-18 2016-04-18 2016-04-20 每份派现金0.0300元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2016-04-18 2016-04-18 2016-04-20 每份派现金0.0200元
519666 银河银信债券B 2016-04-18 2016-04-18 2016-04-20 每份派现金0.0150元
519667 银河银信债券A 2016-04-18 2016-04-18 2016-04-20 每份派现金0.0160元
530017 建信双息红利债券A 2016-04-18 2016-04-18 2016-04-19 每份派现金0.0300元
531017 建信双息红利债券C 2016-04-18 2016-04-18 2016-04-19 每份派现金0.0260元
519011 海富通精选混合 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0100元
519186 万家稳健增利债券A 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0800元
519187 万家稳健增利债券C 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0800元
000064 大摩18个月定开债C 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0180元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0070元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0070元
000139 富国国有企业债债券A/B 2016-04-14 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0040元
000141 富国国有企业债债券C 2016-04-14 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0040元
000205 易方达投资级信用债债券A 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-18 每份派现金0.0150元
000206 易方达投资级信用债债券C 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-18 每份派现金0.0150元
000267 广发集利一年定开债A 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0280元
000268 广发集利一年定开债C 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0270元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2016-04-14 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0100元
100068 富国纯债债券发起式C 2016-04-14 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0100元
121013 国投瑞银纯债债券A 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0190元
128013 国投瑞银纯债债券B 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0190元
161117 易方达永旭定开债 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0220元
164808 工银四季收益债券A 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0200元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0150元
206015 鹏华纯债债券D 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0130元
206018 鹏华产业债债券A 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0130元
270048 广发纯债债券A 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0100元
270049 广发纯债债券C 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金0.0100元
360005 光大保德信红利混合A 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派现金1.2500元
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0100元
000254 长城增强收益定开债券A 2016-04-13 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0140元
000255 长城增强收益定开债券C 2016-04-13 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0140元
000256 上投摩根红利回报混合A 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0070元
000351 国富恒丰一年持有期债券A 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0195元
000352 国富恒丰一年持有期债券C 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0187元
000377 摩根双债增利债券A 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0360元
000378 摩根双债增利债券C 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0360元
000839 摩根纯债丰利债券A 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0140元
000840 摩根纯债丰利债券C 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0130元
000887 上投摩根稳进回报混合 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0110元
000889 上投摩根纯债添利债券A 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0050元
000890 上投摩根纯债添利债券C 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0040元
002244 景顺长城低碳科技主题混合 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0500元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2016-04-15 2016-04-14 2016-04-19 每份派现金0.0100元
370021 上投摩根分红添利债券A 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0160元
370022 上投摩根分红添利债券B 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0150元
370025 上投摩根轮动添利债券A 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0060元
370026 上投摩根轮动添利债券C 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0050元
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