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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000191 富国信用债债券A/B 2016-04-12 2016-04-13 2016-04-15 每份派现金0.0030元
000192 富国信用债债券C 2016-04-12 2016-04-13 2016-04-15 每份派现金0.0030元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2016-04-13 2016-04-13 2016-04-15 每份派现金0.0090元
162212 宏利红利先锋混合A 2016-04-13 2016-04-13 2016-04-14 每份派现金0.0200元
270002 广发稳健增长混合A 2016-04-13 2016-04-13 2016-04-15 每份派现金0.2000元
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2016-04-13 2016-04-13 2016-04-14 每份派现金0.3000元
000634 富国天盛灵活配置基金 2016-04-11 2016-04-12 2016-04-14 每份派现金0.0150元
000930 博时黄金I 2016-04-12 2016-04-12 0000-00-00 每份派现金0.0002元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2016-04-12 2016-04-12 2016-04-14 每份派现金0.0060元
519718 交银纯债债券发起A 2016-04-12 2016-04-12 2016-04-14 每份派现金0.0200元
519720 交银纯债债券发起C 2016-04-12 2016-04-12 2016-04-14 每份派现金0.0100元
519723 交银双轮动债券A/B 2016-04-12 2016-04-12 2016-04-14 每份派现金0.0130元
519725 交银双轮动债券C 2016-04-12 2016-04-12 2016-04-14 每份派现金0.0100元
001873 嘉实增强收益定期债券C 2016-04-11 2016-04-11 2016-04-12 每份派现金0.0131元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2016-04-11 2016-04-11 2016-04-12 每份派现金0.0149元
360007 光大优势配置混合A 2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 每份派现金0.0750元
000241 宝盈核心优势混合C 2016-04-08 2016-04-08 2016-04-11 每份派现金0.0100元
213006 宝盈核心优势混合A 2016-04-08 2016-04-08 2016-04-11 每份派现金0.0100元
360006 光大新增长混合A 2016-04-08 2016-04-08 2016-04-12 每份派现金0.2400元
270001 广发聚富混合 2016-04-07 2016-04-07 2016-04-11 每份派现金0.1000元
270002 广发稳健增长混合A 2016-04-07 2016-04-07 2016-04-11 每份派现金0.2500元
000930 博时黄金I 2016-04-05 2016-04-05 0000-00-00 每份派现金0.0002元
161229 国投瑞银中国价值发现股票 2016-04-06 2016-04-05 2016-04-08 每份派现金0.0500元
184721 基金丰和 2016-03-31 2016-04-01 0000-00-00 每份派现金0.2936元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2016-04-01 2016-04-01 2016-04-06 每份派现金0.0082元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2016-04-01 2016-04-01 2016-04-06 每份派现金0.0075元
519971 长信改革红利混合 2016-03-31 2016-03-31 2016-04-05 每份派现金0.0500元
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2016-03-31 2016-03-31 2016-04-05 每份派现金0.5200元
580002 东吴双动力混合A 2016-03-31 2016-03-31 2016-04-05 每份派现金0.3228元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2016-03-31 2016-03-31 2016-04-05 每份派现金0.0213元
255010 国联安稳健混合A 2016-03-31 2016-03-31 2016-04-01 每份派现金0.2700元
257040 国联安红利混合 2016-03-31 2016-03-31 2016-04-01 每份派现金0.2500元
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2016-03-30 2016-03-30 2016-03-31 每份派现金0.0733元
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2016-03-30 2016-03-30 2016-03-31 每份派现金0.0733元
000398 华富灵活配置混合A 2016-03-30 2016-03-30 2016-03-31 每份派现金0.0900元
000552 中加纯债一年A 2016-03-30 2016-03-30 2016-04-05 每份派现金0.1100元
000553 中加纯债一年C 2016-03-30 2016-03-30 2016-04-05 每份派现金0.1100元
080002 长盛创新先锋混合A 2016-03-30 2016-03-30 2016-04-01 每份派现金0.4593元
200009 长城稳健增利债券A 2016-03-29 2016-03-30 2016-03-31 每份派现金0.0500元
000017 财通可持续混合 2016-03-29 2016-03-29 2016-03-31 每份派现金0.1708元
000930 博时黄金I 2016-03-29 2016-03-29 0000-00-00 每份派现金0.0002元
001061 华夏收益债券(QDII)A 2016-03-30 2016-03-29 2016-04-07 每份派现金0.0600元
001063 华夏收益债券(QDII)C 2016-03-30 2016-03-29 2016-04-07 每份派现金0.0600元
001065 华夏海外收益债券现汇 2016-03-30 2016-03-29 2016-04-07 每份派现金0.0093元
001066 华夏海外收益债券现钞 2016-03-30 2016-03-29 2016-04-07 每份派现金0.0093元
001578 博时裕瑞纯债债券 2016-03-29 2016-03-29 2016-03-31 每份派现金0.0100元
100058 富国产业债券A 2016-03-25 2016-03-28 2016-03-30 每份派现金0.0110元
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2016-03-28 2016-03-28 2016-03-30 每份派现金0.2500元
288102 华夏稳定双利债券C 2016-03-28 2016-03-28 2016-03-29 每份派现金0.0116元
450002 国富弹性市值混合A 2016-03-28 2016-03-28 2016-03-29 每份派现金0.6693元
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